1.母基金最新凈值采用盤中估值，計(jì)算公式如下：
母基實(shí)時(shí)凈值=母基前一日凈值*（標(biāo)的指數(shù)實(shí)時(shí)漲跌*95%+1）
2.折溢價(jià)計(jì)算公式如下：
母基金整體折溢價(jià)率=（A份額占比*A份額實(shí)時(shí)價(jià)格+ B份額占比*B份額實(shí)時(shí)價(jià)格-母基實(shí)時(shí)凈值）/母基實(shí)時(shí)凈值
A隱含收益率=A約定收益率/（A實(shí)時(shí)價(jià)格-A凈值+1）
A折價(jià)率=（A實(shí)時(shí)價(jià)格-A凈值）/A凈值
B價(jià)格杠桿=母基金凈值/（B類份額占比×B類份額價(jià)格）
