資產(chǎn)分布
投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 23,915,987.68 | 87.59 |
| >其中：債券 | 23,915,987.68 | 87.59 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 3,388,702.71 | 12.41 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 27,046,179.2 | 90.96 |
| >其中：債券 | 27,046,179.2 | 90.96 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,686,355.84 | 9.04 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 13,009,969.02 | 97.25 |
| >其中：債券 | 13,009,969.02 | 97.25 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 368,397.82 | 2.75 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 11,009,761.56 | 99.96 |
| >其中：債券 | 11,009,761.56 | 99.96 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 4,038.25 | 0.04 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 29,565,000 | 96.87 |
| >其中：債券 | 29,565,000 | 96.87 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 500,000 | 1.64 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 125,263.4 | 0.41 |
| 8.其他投資市值 | 330,560.67 | 1.08 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 29,902,000 | 96.79 |
| >其中：債券 | 29,902,000 | 96.79 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 885,794.35 | 2.87 |
| 8.其他投資市值 | 106,679.58 | 0.35 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 30,323,000 | 97.81 |
| >其中：債券 | 30,323,000 | 97.81 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 341,126.44 | 1.10 |
| 8.其他投資市值 | 337,905.09 | 1.09 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 23,709,400 | 95.27 |
| >其中：債券 | 23,709,400 | 95.27 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 1,088,911.13 | 4.38 |
| 8.其他投資市值 | 88,173.89 | 0.35 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 31,441,000 | 96.61 |
| >其中：債券 | 31,441,000 | 96.61 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 761,300.99 | 2.34 |
| 8.其他投資市值 | 343,561.61 | 1.06 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 30,328,000 | 98.22 |
| >其中：債券 | 30,328,000 | 98.22 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 300,000 | 0.97 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 151,085.49 | 0.49 |
| 8.其他投資市值 | 100,094.49 | 0.32 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 29,519,000 | 96.02 |
| >其中：債券 | 29,519,000 | 96.02 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 800,000 | 2.60 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 100,141.08 | 0.33 |
| 8.其他投資市值 | 324,278.65 | 1.05 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 29,640,000 | 97.44 |
| >其中：債券 | 29,640,000 | 97.44 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 600,000 | 1.97 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 75,444.09 | 0.25 |
| 8.其他投資市值 | 104,813.19 | 0.34 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 30,673,000 | 90.11 |
| >其中：債券 | 30,673,000 | 90.11 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 2,700,000 | 7.93 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 391,213.13 | 1.15 |
| 8.其他投資市值 | 276,466.49 | 0.81 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 32,250,600 | 92.14 |
| >其中：債券 | 32,250,600 | 92.14 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 1,200,000 | 3.43 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 141,636.23 | 0.40 |
| 8.其他投資市值 | 1,410,437.26 | 4.03 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 32,245,200 | 94.39 |
| >其中：債券 | 32,245,200 | 94.39 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 1,400,000 | 4.10 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 142,600.8 | 0.42 |
| 8.其他投資市值 | 374,390.65 | 1.10 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 32,126,800 | 93.74 |
| >其中：債券 | 32,126,800 | 93.74 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 1,900,000 | 5.54 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 133,718.47 | 0.39 |
| 8.其他投資市值 | 113,159.69 | 0.33 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 20,476,243.38 | 80.85 |
| >其中：債券 | 20,476,243.38 | 80.85 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 3,150,000 | 12.44 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 387,909.4 | 1.53 |
| 8.其他投資市值 | 1,310,645.27 | 5.18 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 20,252,000 | 91.91 |
| >其中：債券 | 20,252,000 | 91.91 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 1,300,000 | 5.90 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 275,164.26 | 1.25 |
| 8.其他投資市值 | 207,117.19 | 0.94 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 31,792,300 | 92.09 |
| >其中：債券 | 31,792,300 | 92.09 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權 | 0 | 0.00 |
| >權證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 2,400,000 | 6.95 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 105,777.22 | 0.31 |
| 8.其他投資市值 | 226,510.3 | 0.66 |