股票組合
報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） | 當(dāng)前價(jià)格 | 實(shí)時(shí)漲幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 435,000 | 26,381,964.83 | 6.20 | -- | -- |
| 00019 | 太古股份有限公司A | 345,000 | 20,141,727.9 | 4.73 | -- | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 2,252,000 | 17,700,243.7 | 4.16 | -- | -- |
| 01088 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 613,000 | 17,088,240.86 | 4.02 | -- | -- |
| 00939 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 4,000,000 | 17,115,664 | 4.02 | -- | -- |
| 00857 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2,800,000 | 16,981,494.6 | 3.99 | -- | -- |
| 01038 | 長(zhǎng)江基建集團(tuán)有限公司 | 406,500 | 16,877,875.94 | 3.97 | -- | -- |
| 00728 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 4,258,000 | 16,173,776.68 | 3.80 | -- | -- |
| 00006 | 電能實(shí)業(yè)有限公司 | 373,000 | 15,486,956.27 | 3.64 | -- | -- |
| 09901 | 新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | 247,800 | 15,309,426.58 | 3.60 | -- | -- |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 435,000 | 30,570,216.6 | 7.27 |
| 00857 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2,600,000 | 18,746,447.2 | 4.46 |
| 03988 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 5,000,000 | 17,569,090 | 4.18 |
| 02386 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 3,255,500 | 16,044,640.6 | 3.82 |
| 00883 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 690,000 | 14,106,382.08 | 3.35 |
| 00728 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 3,308,000 | 13,978,643.39 | 3.32 |
| 01088 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 413,000 | 13,550,879.4 | 3.22 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 1,472,000 | 12,561,397.38 | 2.99 |
| 01038 | 長(zhǎng)江基建集團(tuán)有限公司 | 306,500 | 12,336,376.12 | 2.93 |
| 01072 | 東方電氣股份有限公司 | 1,032,600 | 11,723,871.1 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 74,171 | 38,684,777.33 | 6.66 |
| 00168 | 青島啤酒 | 486,000 | 36,461,001.58 | 6.28 |
| 00700 | 騰訊控股 | 87,000 | 29,382,786.49 | 5.06 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 3,210,000 | 26,948,533.9 | 4.64 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 3,050,000 | 24,937,804.67 | 4.30 |
| EDU | 新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | 89,046 | 23,625,358.54 | 4.07 |
| 00123 | 越秀地產(chǎn) | 1,602,000 | 16,604,496.75 | 2.86 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,297,400 | 14,401,397.92 | 2.48 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 3,244,000 | 13,034,819.88 | 2.25 |
| MOMO | 摯文集團(tuán) | 202,011 | 12,632,246.8 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 119,000 | 36,381,699.59 | 6.88 |
| 01193 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 837,100 | 20,683,957.47 | 3.91 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 3,047,000 | 18,063,625.78 | 3.41 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 280,000 | 16,534,789.32 | 3.12 |
| 03988 | 中國(guó)銀行 | 5,200,000 | 15,054,089.44 | 2.85 |
| 00168 | 青島啤酒 | 208,000 | 13,654,155.01 | 2.58 |
| 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 1,700,000 | 13,651,757.86 | 2.58 |
| 00939 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 2,900,000 | 13,555,871.94 | 2.56 |
| 00836 | 華潤(rùn)電力 | 826,000 | 13,479,532 | 2.55 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,297,400 | 11,985,692.06 | 2.27 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 104,000 | 29,221,743.82 | 6.31 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 330,000 | 19,895,136.03 | 4.29 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 3,047,000 | 16,021,186.64 | 3.46 |
| 00762 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3,062,000 | 15,959,567.78 | 3.45 |
| 00019 | 太古股份公司A | 327,500 | 15,882,684.15 | 3.43 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,424,800 | 11,374,721.25 | 2.46 |
| 03988 | 中國(guó)銀行 | 4,500,000 | 11,314,377.9 | 2.44 |
| 01398 | 中國(guó)工商銀行 | 3,100,000 | 10,724,341.81 | 2.32 |
| 02386 | 中石化煉化工程 | 3,194,000 | 10,346,113.08 | 2.23 |
| 09901 | 新東方-S | 212,800 | 9,314,458.37 | 2.01 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 370,000 | 21,727,530.72 | 5.03 |
| 00019 | 太古股份公司A | 284,500 | 17,041,874.9 | 3.94 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 2,997,000 | 14,937,677.37 | 3.46 |
| EDU | 新東方-S | 26,845 | 13,933,098.77 | 3.22 |
| 01193 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 558,200 | 12,949,811.3 | 3.00 |
| 00995 | 皖通高速 | 1,856,000 | 12,950,971.26 | 3.00 |
| 00728 | 中國(guó)電信 | 3,808,000 | 12,906,312.74 | 2.99 |
| 01398 | 中國(guó)工商銀行 | 3,650,000 | 12,635,425.46 | 2.92 |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 485,500 | 11,769,192.42 | 2.72 |
| 09901 | 新東方-S | 227,800 | 11,405,639.61 | 2.64 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1,070,000 | 46,990,324.91 | 8.19 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 5,420,000 | 40,967,683.54 | 7.14 |
| 00168 | 青島啤酒 | 562,000 | 28,395,568.73 | 4.95 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 189,000 | 23,850,506.48 | 4.16 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 42,000 | 21,516,600 | 3.75 |
| 02331 | 李寧 | 355,000 | 19,462,617.98 | 3.39 |
| 06049 | 保利物業(yè) | 373,200 | 17,161,328.44 | 2.99 |
| 02380 | 中國(guó)電力 | 4,638,000 | 15,685,306.46 | 2.74 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 450,000 | 15,401,079.9 | 2.69 |
| 02388 | 中銀香港 | 620,000 | 14,933,938.14 | 2.60 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00168 | 青島啤酒 | 542,000 | 37,822,659.17 | 6.03 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 5,025,000 | 36,312,436.39 | 5.79 |
| 00700 | 騰訊控股 | 83,800 | 25,398,048.36 | 4.05 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 46,800 | 24,991,200 | 3.98 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 605,000 | 20,255,816.54 | 3.23 |
| 06865 | 福萊特 | 852,000 | 20,109,963.89 | 3.21 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 110,000 | 18,268,568.78 | 2.91 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 420,000 | 17,599,810.2 | 2.81 |
| 03759 | 康龍化成 | 261,100 | 17,539,438.06 | 2.80 |
| 00688 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 673,500 | 14,284,067.53 | 2.28 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 5,600,000 | 34,593,021.12 | 6.46 |
| 00168 | 青島啤酒 | 502,000 | 33,802,450.12 | 6.31 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 154,000 | 23,065,390.66 | 4.30 |
| 00700 | 騰訊控股 | 88,800 | 21,395,722.06 | 3.99 |
| 00836 | 華潤(rùn)電力 | 1,814,000 | 20,015,980.75 | 3.74 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 705,000 | 19,862,180.73 | 3.71 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 2,654,000 | 19,131,058.57 | 3.57 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 365,000 | 16,473,017.94 | 3.07 |
| 03898 | 時(shí)代電氣 | 504,700 | 15,063,538.64 | 2.81 |
| 00659 | 新創(chuàng)建集團(tuán) | 2,294,000 | 14,730,976.06 | 2.75 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00168 | 青島啤酒 | 486,000 | 33,471,362.86 | 6.16 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 3,210,000 | 23,311,935.17 | 4.29 |
| 02155 | 森松國(guó)際 | 2,754,000 | 21,328,768.58 | 3.93 |
| 00700 | 騰訊控股 | 60,000 | 17,901,130.8 | 3.29 |
| 03898 | 時(shí)代電氣 | 504,700 | 17,469,793.05 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 198,300 | 15,277,931.79 | 2.81 |
| PDD | 拼多多 | 24,499 | 13,914,528.72 | 2.56 |
| 01193 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 463,300 | 12,125,863.34 | 2.23 |
| 01072 | 東方電氣 | 984,600 | 11,679,941.17 | 2.15 |
| 02607 | 上海醫(yī)藥 | 993,300 | 11,516,960.48 | 2.12 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 113,400 | 58,464,481.32 | 7.78 |
| 01458 | 周黑鴨 | 4,764,500 | 32,778,641.3 | 4.36 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 4,965,000 | 30,465,273.76 | 4.05 |
| 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 668,500 | 28,786,894.19 | 3.83 |
| 01109 | 華潤(rùn)置地 | 830,000 | 26,411,452.41 | 3.51 |
| 06690 | 海爾智家 | 912,600 | 23,987,780.43 | 3.19 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 409,000 | 23,817,256.92 | 3.17 |
| 00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 450,000 | 23,181,174.45 | 3.08 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 2,130,000 | 22,142,870.82 | 2.94 |
| VIPS | 唯品會(huì) | 110,000 | 21,584,091.98 | 2.87 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01083 | 港華燃?xì)?/td> | 12,935,000 | 61,779,360.55 | 7.28 |
| 00700 | 騰訊控股 | 82,800 | 40,235,394.82 | 4.74 |
| 02096 | 先聲藥業(yè) | 2,976,000 | 34,618,255.72 | 4.08 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 4,745,000 | 32,770,222.68 | 3.86 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 440,000 | 30,607,230.72 | 3.61 |
| 01458 | 周黑鴨 | 3,375,500 | 26,148,867.03 | 3.08 |
| 00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 417,000 | 24,201,670.86 | 2.85 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 619,000 | 24,181,950.56 | 2.85 |
| 01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 945,000 | 22,685,205.06 | 2.67 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 41,300 | 22,087,240 | 2.60 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美團(tuán)-W | 191,000 | 39,237,625.84 | 4.74 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 747,000 | 37,960,045.02 | 4.59 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 36,850,392.44 | 4.45 |
| 03759 | 康龍化成 | 203,600 | 31,598,532.28 | 3.82 |
| 00968 | 信義光能 | 1,710,000 | 22,735,540.3 | 2.75 |
| 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 197,600 | 22,782,391.59 | 2.75 |
| 01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 1,653,000 | 22,170,475.7 | 2.68 |
| 00189 | 東岳集團(tuán) | 1,227,000 | 19,870,880.21 | 2.40 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 644,000 | 19,716,031.02 | 2.38 |
| 00960 | 龍湖集團(tuán) | 639,500 | 19,125,433.13 | 2.31 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00168 | 青島啤酒股份 | 723,000 | 43,152,110.4 | 5.33 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 160,000 | 29,485,926.4 | 3.64 |
| 00700 | 騰訊控股 | 75,800 | 28,309,759.74 | 3.50 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 26,689,276.54 | 3.30 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 43,000 | 25,284,000 | 3.13 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 610,000 | 22,044,131.2 | 2.72 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 670,000 | 21,692,563.2 | 2.68 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 95,500 | 20,816,341.28 | 2.57 |
| 01083 | 港華燃?xì)?/td> | 3,628,000 | 20,111,193.98 | 2.49 |
| 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 194,000 | 19,461,986.88 | 2.41 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信達(dá)生物制藥 | 364,000 | 19,118,299.2 | 7.76 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 89,000 | 13,974,809.9 | 5.68 |
| 002241 | 歌爾股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 002241 | 歌爾股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 500,000 | 12,194,424 | 4.95 |
| 01501 | 康萊德醫(yī)械 | 197,000 | 11,588,630.59 | 4.71 |
| 09926 | 康方生物 | 340,000 | 11,522,132.16 | 4.68 |
| 01177 | 中國(guó)生物制藥 | 800,000 | 10,668,979.2 | 4.33 |
| 09928 | 時(shí)代鄰里 | 1,106,000 | 10,627,984.01 | 4.32 |
| 00700 | 騰訊控股 | 22,400 | 10,201,882.52 | 4.14 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00968 | 信義光能 | 1,920,000 | 20,718,108.67 | 6.90 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 89,000 | 18,910,230.14 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 58,500 | 14,167,251.07 | 4.72 |
| HTHT | 華住集團(tuán) | 42,000 | 12,367,686.41 | 4.12 |
| 002241 | 歌爾股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 002241 | 歌爾股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 09618 | 京東集團(tuán) | 45,000 | 11,617,557.12 | 3.87 |
| 601012 | 隆基股份 | 136,000 | 10,201,360 | 3.40 |
| 00700 | 騰訊控股 | 22,400 | 10,068,022.27 | 3.35 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 300,000 | 9,569,260.8 | 3.19 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 46,900 | 22,262,724.62 | 6.77 |
| 02318 | 中國(guó)平安（香港) | 210,000 | 16,790,718 | 5.11 |
| 09666 | 金科服務(wù) | 268,400 | 14,095,921.38 | 4.29 |
| 00175 | 吉利汽車 | 602,000 | 13,426,682.92 | 4.09 |
| 03759 | 康龍化成 | 120,300 | 13,263,657.25 | 4.04 |
| 06690 | 海爾智家 | 526,000 | 12,439,944.18 | 3.79 |
| 00968 | 信義光能 | 620,000 | 10,566,790.2 | 3.22 |
| 01209 | 華潤(rùn)萬(wàn)象生活有限公司 | 345,000 | 10,438,650.51 | 3.18 |
| HTHT | 華住集團(tuán) | 35,500 | 10,430,476.77 | 3.17 |
| 01810 | 小米集團(tuán) | 365,000 | 10,198,993.52 | 3.10 |