股票組合
第四季度
報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） | 當(dāng)前價(jià)格 | 實(shí)時(shí)漲幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18,495,000 | 72,599,560.94 | 5.98 | -- | -- |
| 601899 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4,200,000 | 70,644,000 | 5.82 | -- | -- |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 1,156,500 | 70,139,637.52 | 5.78 | -- | -- |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 68,892,632.67 | 5.68 | -- | -- |
| PDD | 拼多多 | 77,235 | 63,702,945.28 | 5.25 | -- | -- |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 12,320,000 | 53,609,740.8 | 4.42 | -- | -- |
| 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 3,012,000 | 49,477,178.23 | 4.08 | -- | -- |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司 | 15,838,000 | 44,796,769.37 | 3.69 | -- | -- |
| 603979 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 | 698,800 | 37,043,388 | 3.05 | -- | -- |
| 09901 | 新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | 326,600 | 20,177,799.52 | 1.66 | -- | -- |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20,060,000 | 85,683,128.54 | 6.88 |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 74,737,631.11 | 6.00 |
| 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 3,512,000 | 71,799,440.38 | 5.76 |
| 00700 | 騰訊控股有限公司 | 208,500 | 70,865,403.67 | 5.69 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3,800,000 | 66,766,000 | 5.36 |
| PDD | 拼多多 | 66,235 | 62,758,196.35 | 5.04 |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 866,000 | 60,859,327.76 | 4.89 |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 11,888,000 | 56,419,687.17 | 4.53 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司 | 17,164,000 | 49,345,504.49 | 3.96 |
| 603979 | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 | 628,800 | 31,773,264 | 2.55 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 218,036 | 113,719,298.77 | 7.23 |
| 00700 | 騰訊控股 | 262,800 | 88,756,279.18 | 5.64 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 10,015,000 | 84,077,746.73 | 5.35 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 15,838,000 | 63,639,173.03 | 4.05 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 2,479,000 | 62,608,579.1 | 3.98 |
| MNSO | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司 | 505,722 | 61,649,513.45 | 3.92 |
| 02155 | 森松國際 | 7,492,000 | 61,257,059.86 | 3.90 |
| YMM | 滿幫集團(tuán) | 944,169 | 49,374,030.95 | 3.14 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 519,164 | 49,377,688.04 | 3.14 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 412,500 | 45,812,250 | 2.91 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 212,800 | 65,059,039.27 | 5.07 |
| MSFT | 微軟公司 | 25,200 | 62,008,983.09 | 4.84 |
| PDD | 拼多多 | 122,522 | 61,210,987.99 | 4.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,899,400 | 60,942,066.66 | 4.75 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 7,895,000 | 57,431,563.27 | 4.48 |
| 02155 | 森松國際 | 9,524,000 | 56,461,428.25 | 4.40 |
| MNSO | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司 | 417,748 | 51,285,393.84 | 4.00 |
| 00168 | 青島啤酒 | 696,000 | 45,688,903.3 | 3.56 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 15,838,000 | 41,032,517.06 | 3.20 |
| 00857 | 中國石油 | 7,838,000 | 39,167,517.48 | 3.05 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中國移動 | 1,286,000 | 77,530,742.23 | 6.26 |
| 02155 | 森松國際 | 12,123,000 | 63,742,975.25 | 5.15 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,959,400 | 61,042,243.34 | 4.93 |
| 00168 | 青島啤酒 | 1,002,000 | 58,937,723.17 | 4.76 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 4,700,000 | 57,011,000 | 4.61 |
| 00700 | 騰訊控股 | 199,500 | 56,055,172.05 | 4.53 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 5,670,000 | 45,994,184.96 | 3.72 |
| ATAT | 亞朵酒店 | 292,871 | 39,636,935.63 | 3.20 |
| 00763 | 中興通訊 | 1,451,800 | 31,506,890.28 | 2.55 |
| MNSO | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 162,424 | 30,203,850.53 | 2.44 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 19,440,000 | 103,235,132.45 | 9.04 |
| 00941 | 中國移動 | 1,686,000 | 99,007,072.42 | 8.67 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,822,800 | 91,067,570.25 | 7.98 |
| 00700 | 騰訊控股 | 252,500 | 67,181,713.48 | 5.89 |
| 02155 | 森松國際 | 12,273,000 | 61,171,209.33 | 5.36 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 4,700,000 | 58,562,000 | 5.13 |
| 00596 | 浪潮數(shù)字企業(yè) | 15,838,000 | 32,867,711.3 | 2.88 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 15,856 | 27,367,456 | 2.40 |
| 603979 | 金誠信 | 698,800 | 26,386,688 | 2.31 |
| 02328 | 中國財(cái)險(xiǎn) | 2,960,000 | 24,892,775.94 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 18,590,000 | 140,514,619.39 | 9.55 |
| 00700 | 騰訊控股 | 280,800 | 85,217,167.71 | 5.79 |
| 02155 | 森松國際 | 10,670,000 | 74,419,899.62 | 5.06 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 02331 | 李寧 | 1,257,500 | 68,941,527.07 | 4.69 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 129,100 | 66,137,930 | 4.50 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 38,256 | 65,762,064 | 4.47 |
| 00168 | 青島啤酒 | 1,196,000 | 60,429,003.91 | 4.11 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 3,072,000 | 58,548,433.92 | 3.98 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 17,530,000 | 126,678,011.92 | 8.60 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 44,256 | 90,503,520 | 6.15 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 2,871,000 | 76,726,577.81 | 5.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 02331 | 李寧 | 1,089,000 | 67,705,648.86 | 4.60 |
| 02155 | 森松國際 | 10,670,000 | 67,524,092.02 | 4.59 |
| 00168 | 青島啤酒 | 722,000 | 50,383,689.89 | 3.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 151,600 | 49,239,680 | 3.34 |
| 00883 | 中國海油 | 4,830,000 | 42,792,681.37 | 2.91 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 17,530,000 | 108,288,510.76 | 7.95 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 2,681,000 | 87,050,450.68 | 6.39 |
| 02155 | 森松國際 | 10,609,000 | 76,473,775.56 | 5.62 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 957,564 | 69,777,688.68 | 5.12 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 37,056 | 69,387,360 | 5.10 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 425,300 | 63,699,419.78 | 4.68 |
| 00168 | 青島啤酒 | 722,000 | 48,616,272.88 | 3.57 |
| 03898 | 時(shí)代電氣 | 1,626,200 | 48,536,410.82 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 148,700 | 45,039,743 | 3.31 |
| 03900 | 綠城中國 | 3,000,000 | 40,048,603.2 | 2.94 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 192,000 | 109,048,920.96 | 8.15 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 14,460,000 | 105,012,642.55 | 7.85 |
| 02155 | 森松國際 | 10,609,000 | 82,163,001.4 | 6.14 |
| 01385 | 復(fù)旦微電 | 2,496,000 | 65,773,256.64 | 4.91 |
| 00700 | 騰訊控股 | 186,800 | 55,732,187.22 | 4.16 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 749,164 | 52,134,322.76 | 3.90 |
| 03898 | 時(shí)代電氣 | 1,426,200 | 49,366,789.87 | 3.69 |
| 01299 | 友邦保險(xiǎn) | 588,200 | 45,606,578.74 | 3.41 |
| 00123 | 越秀地產(chǎn) | 5,372,000 | 45,347,208.86 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 527,300 | 40,625,584.62 | 3.04 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 548,000 | 282,526,770.4 | 9.55 |
| 00941 | 中國移動 | 3,674,500 | 158,231,028.71 | 5.35 |
| SE | SEA | 88,057 | 129,171,808.26 | 4.37 |
| 01109 | 華潤置地 | 3,648,000 | 116,083,106.5 | 3.92 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 18,835,000 | 115,571,688.08 | 3.91 |
| 02318 | 中國平安 | 1,160,000 | 90,736,834.44 | 3.07 |
| VIPS | 唯品會 | 351,841 | 69,037,895.51 | 2.33 |
| 06690 | 海爾智家 | 2,616,800 | 68,782,844.45 | 2.32 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 1,809,000 | 68,037,412.59 | 2.30 |
| 02313 | 申洲國際 | 484,900 | 66,023,255.68 | 2.23 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 408,000 | 198,261,365.76 | 6.39 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 25,385,000 | 175,315,511.64 | 5.65 |
| 06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 1,728,400 | 146,693,041.34 | 4.72 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 2,082,000 | 144,827,850.82 | 4.66 |
| 00941 | 中國移動 | 3,274,500 | 132,281,561.36 | 4.26 |
| SE | SEA | 60,057 | 106,537,722.38 | 3.43 |
| 03759 | 康龍化成 | 605,500 | 104,291,659.08 | 3.36 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 1,792,000 | 104,003,343.36 | 3.35 |
| 01458 | 周黑鴨 | 12,782,500 | 99,021,742.81 | 3.19 |
| LI | 理想汽車(LI AUTO) | 320,000 | 72,229,086.08 | 2.33 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 26,135,000 | 140,647,269.23 | 5.54 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 2,082,000 | 105,800,286.12 | 4.16 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 466,500 | 94,435,265.07 | 3.72 |
| 02155 | 森松國際 | 10,846,000 | 82,221,855.72 | 3.24 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 4,544,000 | 75,329,950.34 | 2.97 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 41,256 | 75,498,480 | 2.97 |
| 01458 | 周黑鴨 | 10,782,500 | 70,961,508.66 | 2.79 |
| 03759 | 康龍化成 | 457,000 | 70,925,978.65 | 2.79 |
| SE | SEA | 33,607 | 69,468,745.45 | 2.73 |
| 02269 | 藥明生物 | 648,500 | 68,340,285.37 | 2.69 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 24,410,000 | 165,049,484.32 | 7.02 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 1,952,000 | 116,504,729.6 | 4.96 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 447,500 | 97,542,541.6 | 4.15 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 139,100 | 81,790,800 | 3.48 |
| 02155 | 森松國際 | 10,843,000 | 79,343,869.36 | 3.38 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 38,256 | 78,424,800 | 3.34 |
| SE | SEA | 52,620 | 75,052,318.91 | 3.19 |
| 03898 | 時(shí)代電氣 | 1,799,600 | 66,431,586.14 | 2.83 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 02669 | 中海物業(yè) | 2,725,000 | 18,175,777.25 | 7.19 |
| BABA | 阿里巴巴 | 10,000 | 13,779,102.48 | 5.45 |
| 02331 | 李寧 | 665,500 | 13,772,725.48 | 5.45 |
| 02020 | 安踏體育用品 | 248,000 | 12,904,733.32 | 5.10 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC-CLASS A | 58,701 | 12,314,871.7 | 4.87 |
| EDU | 新東方 | 16,025 | 12,289,431.86 | 4.86 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 23,000 | 8,679,105.8 | 3.43 |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 93,800 | 8,339,102.34 | 3.30 |
| 01995 | 哈爾濱電氣 | 900,000 | 8,050,610.7 | 3.18 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 61,492 | 6,787,847.18 | 2.69 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 50,000 | 22,772,059.2 | 5.12 |
| EDU | 新東方 | 22,225 | 20,490,634.01 | 4.61 |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 411,000 | 19,822,378.75 | 4.46 |
| 06185 | 康希諾生物 | 88,200 | 17,224,884.23 | 3.87 |
| 01801 | 信達(dá)生物制藥 | 240,000 | 12,605,472 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 64,000 | 12,253,249.54 | 2.75 |
| 00382 | 中匯集團(tuán) | 2,176,000 | 12,084,884.28 | 2.72 |
| 06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 470,000 | 11,462,758.56 | 2.58 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 1,525,000 | 11,422,567.2 | 2.57 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 800,000 | 11,341,271.04 | 2.55 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 116,000 | 52,137,972.48 | 6.02 |
| 06865 | 福萊特 | 2,632,000 | 47,527,855.87 | 5.49 |
| 06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 1,149,800 | 46,930,862.29 | 5.42 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 345,429 | 28,874,410.11 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 100,000 | 24,217,523.2 | 2.80 |
| 01579 | 頤海國際 | 200,000 | 21,247,449.6 | 2.45 |
| TAL | 好未來教育集團(tuán) | 40,000 | 20,713,600.16 | 2.39 |
| 03759 | 康龍化成 | 240,000 | 20,330,065.92 | 2.35 |
| 01268 | 美東汽車 | 730,000 | 19,051,528.32 | 2.20 |
| HTHT | 華住集團(tuán) | 64,000 | 18,845,998.34 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 178,000 | 84,493,922.88 | 5.73 |
| 02318 | 中國平安 | 780,000 | 62,365,524 | 4.23 |
| 02020 | 安踏體育 | 593,000 | 61,338,470.71 | 4.16 |
| 06690 | 海爾智家 | 2,310,400 | 54,641,154.07 | 3.70 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 296,693 | 54,417,928.5 | 3.69 |
| 09995 | 榮昌生物 | 528,000 | 42,216,662.4 | 2.86 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 286,700 | 40,948,302.5 | 2.78 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 1,320,800 | 39,963,390.13 | 2.71 |
| YY | 歡聚集團(tuán) | 76,000 | 39,661,474.15 | 2.69 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 155,600 | 38,580,575.61 | 2.62 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 阿里巴巴 | 9,800 | 14,500,589.8 | 8.35 |
| EDU | 新東方 | 10,525 | 8,902,721.23 | 5.13 |
| 02669 | 中海物業(yè) | 1,915,000 | 8,405,551.63 | 4.84 |
| 02269 | 藥明生物 | 94,000 | 8,306,657.52 | 4.78 |
| 03690 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 90,000 | 8,215,198.38 | 4.73 |
| 01995 | 哈爾濱電氣 | 1,600,000 | 7,567,549.44 | 4.36 |
| 01385 | 上海復(fù)旦 | 1,100,000 | 7,074,870.44 | 4.08 |
| 01521 | 方達(dá)控股 | 1,428,000 | 5,653,948.37 | 3.26 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 5,441,800 | 3.13 |
| 03759 | 康龍化成 | 134,000 | 5,221,501.62 | 3.01 |