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<![CDATA[<strong id="hd46x"></strong>]]> |
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資產(chǎn)分布
投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 1,201,102,022.99 | 83.16 |
| >其中：股票 | 1,201,102,022.99 | 83.16 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 10,867,750 | 0.75 |
| >其中：債券 | 10,867,750 | 0.75 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 129,656,936.17 | 8.98 |
| 8.其他投資市值 | 102,643,339.67 | 7.11 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 0 | 0.00 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 154,473,026.88 | 92.27 |
| >其中：股票 | 154,473,026.88 | 92.27 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 9,989,000 | 5.97 |
| >其中：債券 | 9,989,000 | 5.97 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 1,826,462.26 | 1.09 |
| 8.其他投資市值 | 1,134,261.89 | 0.68 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 201,638,825.21 | 91.79 |
| >其中：股票 | 201,638,825.21 | 91.79 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 10,002,000 | 4.55 |
| >其中：債券 | 10,002,000 | 4.55 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 1,140,525.54 | 0.52 |
| 8.其他投資市值 | 6,896,644.52 | 3.14 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 290,516,996.61 | 92.65 |
| >其中：股票 | 290,516,996.61 | 92.65 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 9,988,000 | 3.19 |
| >其中：債券 | 9,988,000 | 3.19 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 7,075,102.27 | 2.26 |
| 8.其他投資市值 | 5,983,611.96 | 1.91 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 575,134,641.85 | 93.16 |
| >其中：股票 | 575,134,641.85 | 93.16 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 9,999,000 | 1.62 |
| >其中：債券 | 9,999,000 | 1.62 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 12,831,462.75 | 2.08 |
| 8.其他投資市值 | 19,375,159.1 | 3.14 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 191,374,414.05 | 93.13 |
| >其中：股票 | 191,374,414.05 | 93.13 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 10,561,689.6 | 5.14 |
| >其中：債券 | 10,561,689.6 | 5.14 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,373,577.51 | 1.16 |
| 8.其他投資市值 | 1,189,949.3 | 0.58 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 168,483,613.43 | 89.82 |
| >其中：股票 | 168,483,613.43 | 89.82 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 10,517,472 | 5.61 |
| >其中：債券 | 10,517,472 | 5.61 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 8,243,370.88 | 4.39 |
| 8.其他投資市值 | 340,317.32 | 0.18 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 177,246,693.43 | 88.70 |
| >其中：股票 | 177,246,693.43 | 88.70 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 9,987,000 | 5.00 |
| >其中：債券 | 9,987,000 | 5.00 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 12,065,211.64 | 6.04 |
| 8.其他投資市值 | 539,024.03 | 0.27 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 171,606,888.5 | 93.14 |
| >其中：股票 | 171,606,888.5 | 93.14 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 9,931,000 | 5.39 |
| >其中：債券 | 9,931,000 | 5.39 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 1,923,763.02 | 1.04 |
| 8.其他投資市值 | 792,638.83 | 0.43 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 178,936,270.84 | 80.39 |
| >其中：股票 | 178,936,270.84 | 80.39 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 40,631,412.8 | 18.25 |
| >其中：債券 | 40,631,412.8 | 18.25 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,205,145.81 | 0.99 |
| 8.其他投資市值 | 805,474.73 | 0.36 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 190,220,435.42 | 80.62 |
| >其中：股票 | 190,220,435.42 | 80.62 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 25,703,567.1 | 10.89 |
| >其中：債券 | 25,703,567.1 | 10.89 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 5,744,853.48 | 2.43 |
| 8.其他投資市值 | 14,286,312.52 | 6.05 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 199,702,109.79 | 87.77 |
| >其中：股票 | 199,702,109.79 | 87.77 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 16,392,390.1 | 7.20 |
| >其中：債券 | 16,392,390.1 | 7.20 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 10,957,056.68 | 4.82 |
| 8.其他投資市值 | 482,153.74 | 0.21 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 173,478,093.13 | 80.18 |
| >其中：股票 | 173,478,093.13 | 80.18 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 32,100,534.4 | 14.84 |
| >其中：債券 | 32,100,534.4 | 14.84 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 6,098,814.06 | 2.82 |
| 8.其他投資市值 | 4,679,524.22 | 2.16 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 306,533,339.42 | 94.26 |
| >其中：股票 | 306,533,339.42 | 94.26 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 8,691,773.4 | 2.67 |
| >其中：債券 | 8,691,773.4 | 2.67 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 8,001,541.34 | 2.46 |
| 8.其他投資市值 | 1,964,844.87 | 0.60 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 279,823,243.19 | 92.74 |
| >其中：股票 | 279,823,243.19 | 92.74 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 13,495,675.5 | 4.47 |
| >其中：債券 | 13,495,675.5 | 4.47 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 3,742,597.78 | 1.24 |
| 8.其他投資市值 | 4,674,727.07 | 1.55 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 204,866,440.32 | 81.74 |
| >其中：股票 | 204,866,440.32 | 81.74 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 42,216,875.3 | 16.84 |
| >其中：債券 | 42,216,875.3 | 16.84 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,737,339.3 | 1.09 |
| 8.其他投資市值 | 799,339.56 | 0.32 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 178,321,735.9 | 77.55 |
| >其中：股票 | 178,321,735.9 | 77.55 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 48,034,187.36 | 20.89 |
| >其中：債券 | 48,034,187.36 | 20.89 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 2,783,322.67 | 1.21 |
| 8.其他投資市值 | 798,550.5 | 0.35 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 0 | 0.00 |
| 8.其他投資市值 | 0 | 0.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 601,895,069.07 | 91.37 |
| >其中：股票 | 601,895,069.07 | 91.37 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 37,117,817.32 | 5.63 |
| 8.其他投資市值 | 19,749,771.52 | 3.00 |
| 資產(chǎn)項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|---|
| 1.權(quán)益投資 | 362,436,052.34 | 91.84 |
| >其中：股票 | 362,436,052.34 | 91.84 |
| >存托憑證 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投資 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投資 | 15,606,564 | 3.95 |
| >其中：債券 | 15,606,564 | 3.95 |
| >資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| >其中：遠期 | 0 | 0.00 |
| >期貨 | 0 | 0.00 |
| >期權(quán) | 0 | 0.00 |
| >權(quán)證 | 0 | 0.00 |
| 5.買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| >買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 6.貨幣市場工具 | 0 | 0.00 |
| 7.銀行存款和計算備付金合計 | 4,317,818.08 | 1.09 |
| 8.其他投資市值 | 12,288,528.75 | 3.11 |