近期,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)旗下富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之富國(guó)體育B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:體育B,基金代碼:150308)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格較基金份額參考凈值的溢價(jià)幅度較高,2020年8月31日,富國(guó)體育B份額在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.996元,相對(duì)于當(dāng)日1.471元的基金份額參考凈值,溢價(jià)幅度達(dá)到35.69%。截至2020年9月1日,富國(guó)體育B份額在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.996元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為了保護(hù)基金份額持有人的利益,體育B將于2020年9月2日開(kāi)市起至當(dāng)日10:30停牌,自2020年9月2日10:30復(fù)牌。
為此基金管理人聲明如下:
1、根據(jù)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,本基金將在2020年底前完成規(guī)范整改,投資者如果高溢價(jià)買入體育B,可能遭受重大損失,請(qǐng)理性投資。
2、體育B表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征。由于體育B內(nèi)含杠桿機(jī)制的設(shè)計(jì),體育B基金份額參考凈值的變動(dòng)幅度將大于富國(guó)體育份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:體育分級(jí),場(chǎng)內(nèi)代碼:161030)凈值和富國(guó)體育A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:體育A,場(chǎng)內(nèi)代碼:150307)參考凈值的變動(dòng)幅度,即體育B的波動(dòng)性要高于其他兩類份額,其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也較高。體育B的持有人會(huì)因杠桿倍數(shù)的變化而承擔(dān)不同程度的投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、體育B的交易價(jià)格,除了有份額參考凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外,還會(huì)受到市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)影響,可能使投資人面臨損失。
4、截至本公告披露日,富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金運(yùn)作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同進(jìn)行投資運(yùn)作。
5、截至本公告披露日,富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金無(wú)其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時(shí)做好信息披露工作。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。分級(jí)基金不保本,可能發(fā)生虧損。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年9月2日