根據(jù)《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）“二十一、基金份額折算”的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）之基礎(chǔ)份額富國(guó)軍工份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工分級(jí)，基金代碼：161024）的基金份額凈值高至1.500元或以上，本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，截至2020年7月9日，富國(guó)軍工份額的基金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值1.500元，在此提請(qǐng)投資者密切關(guān)注富國(guó)軍工份額近期凈值的波動(dòng)情況。
針對(duì)可能發(fā)生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：
一、相對(duì)于富國(guó)軍工份額，本基金之富國(guó)軍工A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工A，基金代碼：150181）表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征。當(dāng)發(fā)生基金合同規(guī)定的不定期份額折算時(shí)，富國(guó)軍工A份額持有人以富國(guó)軍工A份額在基金份額折算基準(zhǔn)日的基金份額參考凈值超出1.000元部分，獲得新增富國(guó)軍工份額的份額分配。折算不改變富國(guó)軍工A份額持有人的資產(chǎn)凈值，其持有的富國(guó)軍工A份額凈值折算調(diào)整為1.000元、份額數(shù)量不變，相應(yīng)折算增加場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額。因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
二、相對(duì)于富國(guó)軍工份額，本基金之富國(guó)軍工B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工B，基金代碼：150182）表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征。當(dāng)發(fā)生基金合同規(guī)定的不定期份額折算時(shí)，富國(guó)軍工B份額持有人以富國(guó)軍工B份額在基金份額折算基準(zhǔn)日的基金份額參考凈值超出1.000元部分，獲得新增富國(guó)軍工份額的份額分配。折算不改變富國(guó)軍工B份額持有人的資產(chǎn)凈值，其持有的富國(guó)軍工B份額凈值折算調(diào)整為1.000元、份額數(shù)量不變，相應(yīng)折算增加場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額。因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
三、富國(guó)軍工A份額、富國(guó)軍工B份額在不定期折算前可能存在折溢價(jià)交易情形。不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能發(fā)生變化。特提醒參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
四、根據(jù)基金合同規(guī)定，折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)折算閥值后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日富國(guó)軍工份額的凈值可能與觸發(fā)折算閥值1.500元有一定差異。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停富國(guó)軍工A份額與富國(guó)軍工B份額的上市交易和富國(guó)軍工份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)參閱本基金的《基金合同》及《招募說明書》或者撥打本基金管理人客服電話：400－888－0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
二、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀該基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月10日