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關于體育A和體育B不定期份額折算后前收盤價調整的公告

日期:2020-01-07  字體大?。?span id="c6m0qoy" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定以及《富國中證體育產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證體育產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2020年1月3日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國體育份額、富國體育A份額和富國體育B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務。關于不定期份額折算結果,詳見2020年1月7日刊登在《中國證券報》及本基金管理人網站(m.zjdclaser.com.cn)、中國證監(jiān)會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《關于富國中證體育產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年1月7日為復牌首日,富國體育A份額(場內簡稱:體育A,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內簡稱:體育B,基金代碼:150308)即時行情顯示的前收盤價將調整為2020年1月6日的富國體育A份額和富國體育B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.026元。2020年1月7日當日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現(xiàn)交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020年1月7日