根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2018年8月7日為折算基準日辦理了不定期份額折算業(yè)務,富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內簡稱:“創(chuàng)業(yè)板A”,基金代碼:150152)和富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內簡稱:“創(chuàng)業(yè)板B”,基金代碼:150153)于2018年8月8日停牌一天,并于2018年8月9日上午開市起恢復正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,本基金完成份額折算后的次一交易日為創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B復牌首日,該日即時行情顯示的創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B前收盤價調整為前一交易日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2018年8月9日即時行情顯示的創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B的前收盤價為2018年8月8日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B的基金份額參考凈值,2018年8月9日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業(yè)務規(guī)則詳見2018年8月7日刊登于《中國證券報》、《證券時報》與基金管理人網站(m.zjdclaser.com.cn)的《關于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月8日