根據(jù)《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分 基金份額折算”中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,富國新能源汽車份額(場內(nèi)簡稱:新能源車,基金代碼:161028)、富國新能源汽車A份額(場內(nèi)簡稱:新能車A,場內(nèi)代碼:150211)和富國新能源汽車B份額(場內(nèi)簡稱:新能車B,場內(nèi)代碼:150212)將進行不定期份額折算。
截至2018年8月3日,富國新能源汽車B份額的基金份額參考凈值為0.239元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,本基金將以2018年8月6日為折算基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。截至2018年8月3日,新能車B收盤價為0.281元,溢價率為17.57%。不定期份額折算后,新能車B杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,新能車B的溢價率可能降低。投資者如果在折算基準(zhǔn)日(2018年8月6日)當(dāng)天盲目投資,可能遭受損失,敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月6日