基金名稱 | 富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證全指證券公司指數分級（場內簡稱：證券分級） | ||
基金主代碼 | 161027 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金合同》、《富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金招募說明書》 | ||
暫停相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2018年10月12日 | |
暫停贖回起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉換轉入起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉換轉出起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資的原因說明 | 截至2018年10月11日，富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之富國證券B份額的份額參考凈值為0.193元，達到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2018年10月12日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作，根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定，本基金管理人決定于2018年10月12日及2018年10月15日暫停本基金的申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉托管和配對轉換業(yè)務。 | ||
恢復相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 恢復申購起始日 | 2018年10月16日 | |
恢復贖回起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復轉換轉入起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復轉換轉出起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復定期定額投資起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資的原因說明 | 本基金定期份額折算業(yè)務將于2018年10月15日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2018年10月16日起恢復本基金的申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 證券分級 | 證券A級 | 證券B級 |
下屬分級基金的交易代碼 | 161027 | 150223 | 150224 |
該分級基金是否暫停申購、轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據本基金基金合同的相關規(guī)定，本基金富國證券份額只可以進行場內與場外的申購和贖回，但不上市交易；下屬分級份額中富國證券A份額與富國證券B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨進行申購或贖回。
（2）本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業(yè)務期間富國證券份額暫停申購、贖回及定投業(yè)務的情況進行說明，投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務的詳細情況，請參閱本基金管理人于2018年10月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及公司網站上的《關于富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》，或者通過以下任一途徑咨詢：
1）富國基金管理有限公司網站：m.zjdclaser.com.cn；
2）富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686、4008880688（均免長途費）。
（3）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年10月12日