根據(jù)《富國中證體育產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分基金份額折算”中關于不定期份額折算的相關約定,當富國中證體育產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,富國體育份額(場內簡稱:體育分級,基金代碼:161030)、富國體育A份額(場內簡稱:體育A,場內代碼:150307)和富國體育B份額(場內簡稱:體育B,場內代碼:150308)將進行不定期份額折算。
截至2017年5月22日,富國體育B份額的基金份額參考凈值為0.249元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定,本基金將以2017年5月23日為折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務。截至2017年5月22日,體育B收盤價為0.261元,溢價率為4.819%。不定期份額折算后,體育B杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,體育B的溢價率可能降低。投資者如果在折算基準日(2017年5月23日)當天盲目投資,可能遭受損失,敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年5月23日