關(guān)于富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）“第二十一部分基金份額折算”中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定，當(dāng)富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）之富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：互聯(lián)網(wǎng)B，代碼：150195）的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時(shí)，本基金將進(jìn)行不定期份額折算。

截至2017年5月11日，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值為0.244元，達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，本基金將以2017年5月12日為不定期折算基準(zhǔn)日辦理份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、基金份額不定期折算基準(zhǔn)日

本次不定期折算基準(zhǔn)日為2017年5月12日。

二、基金份額折算對(duì)象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)A”，場(chǎng)內(nèi)代碼150194）、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)B”，場(chǎng)內(nèi)代碼150195）、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額（包括場(chǎng)內(nèi)份額和場(chǎng)外份額，基金代碼：161025，其中場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“移動(dòng)互聯(lián)”）。

三、基金份額折算方式

當(dāng)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下，本基金將分別對(duì)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額和富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額進(jìn)行份額折算，份額折算后本基金將確保富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的比例為1：1，份額折算后富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為1.000元。富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額和富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的份額數(shù)將相應(yīng)縮減。

（1）富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額

（2）富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額

折算后富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額與富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的份額配比保持1：1不變，即=NUMB鍚?/m:t>">

富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的份額數(shù)＝

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（3）富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額

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（4）折算后富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的總份額數(shù)

折算后富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的總份額數(shù)＝富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額持有人持有的折算后的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的份額數(shù)＋富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額數(shù)

四、折算份額數(shù)的處理方式

折算后，場(chǎng)外份額的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)；場(chǎng)內(nèi)份額的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），余額計(jì)入基金資產(chǎn)。

五、不定期份額折算示例

假設(shè)在本基金的不定期份額折算基準(zhǔn)日，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額與富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值如下表所示，折算后，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的基金份額凈值、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為1.000元，則分別持有富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額10,000份的基金份額持有人所持基金份額的變化如下表所示：

六、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理

（一）不定期折算基準(zhǔn)日（即2017年5月12日），本基金暫停辦理申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括場(chǎng)外轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額將于當(dāng)日開市起至10:30停牌，并于2017年5月12日10:30復(fù)牌。當(dāng)日晚間，基金管理人計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。

（二）不定期折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日（即2017年5月15日），本基金暫停辦理申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額全天暫停交易。當(dāng)日，本基金登記機(jī)構(gòu)及基金管理人為基金份額持有人辦理份額登記確認(rèn)。

（三）不定期折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日（即2017年5月16日），基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額將于當(dāng)日開市起恢復(fù)正常交易。

（四）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》第十一條之規(guī)定，2017年5月16日富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2017年5月15日的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），2017年5月16日當(dāng)日富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、重要提示

1、本基金富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額將于2017年5月12日開市起停牌一小時(shí)，并于2017年5月12日上午10:30復(fù)牌。

本基金富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額將于2017年5月15日全天停牌，于2017年5月16日上午開市起恢復(fù)正常交易。

2、2017年5月11日，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值已跌至0.250元以下，而折算基準(zhǔn)日為2017年5月12日，因此折算基準(zhǔn)日富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值可能與0.250元有差異。

3、特別提示：在不定期份額折算后，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額表現(xiàn)為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。隨著富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值降低，其杠桿率升高。在不定期份額折算后，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額的杠桿率將恢復(fù)至初始杠桿水平。

5、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額表現(xiàn)為較低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征。但在發(fā)生不定期份額折算后，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額的份額持有人會(huì)獲得一定比例的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額，因此其持有的部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。

6、根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和基金管理人的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場(chǎng)外份額進(jìn)行份額折算時(shí)計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。場(chǎng)內(nèi)份額進(jìn)行份額折算時(shí)計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位（最小單位為1份），小數(shù)點(diǎn)以后的部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。因此，在不定期份額折算過(guò)程中，由于尾差處理，可能使持有人的資產(chǎn)凈值出現(xiàn)微小誤差，但視為未改變基金份額持有人的資產(chǎn)凈值。

7、在二級(jí)市場(chǎng)可以做交易的證券公司并不全部具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金銷售資格，而投資者只能通過(guò)具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因此，如果投資者通過(guò)不具備基金銷售資格的證券公司購(gòu)買富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額，在不定期份額折算后，則折算新增的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額無(wú)法贖回。投資者可以選擇在折算前將富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額賣出，或者在折算后將新增的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額轉(zhuǎn)托管到具有基金銷售資格的證券公司后贖回。

8、投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)參閱本基金的基金合同及《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”），也可訪問(wèn)基金管理人網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或者撥打本公司客服電話：400-888-0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。

9、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等相關(guān)法律文件和臨時(shí)公告。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2017年5月12日