級掌柜今天看到一副正能量滿滿的圖，分享給各位客官。
中金公司盤點了從1995年到2015年的二十年間，那些突然增多的貸款與A股走勢之間的聯(lián)系。
數(shù)據(jù)來源：中金公司
這幅圖說明幾個問題:
一
1.近二十年來，歷史上為數(shù)不多的幾次貸款規(guī)模大幅突增，大多都醞釀著一波反彈；
2.從趨勢來看，突增貸款的規(guī)模越大，A股反彈幅度相對越大；
3.今年1月新增的2.51萬億貸款，創(chuàng)下了近二十年來的規(guī)模之最，而歷史上第二高是09年1月的1.62萬億，激起對當年4萬億刺激的回憶。
這些都讓級掌柜感到，近期A股可能比較樂觀。
當然，除了新增貸款規(guī)模大幅超預(yù)期外，最近爆出的正能量消息也是滿滿:總理在國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)“一旦經(jīng)濟出現(xiàn)滑出合理區(qū)間的苗頭、該出手時我們會果斷出手”、央行等八部委印發(fā)文件強調(diào)金融支持工業(yè)穩(wěn)增長、媒體報導(dǎo)銀監(jiān)會或降低銀行撥備覆蓋率刺激信貸投放等，都反映了短期刺激或許再次光臨。
那么問題來了，如果短期之內(nèi)這是一次機會，客官們要怎么把握？
級掌柜家的富二姑娘曾說：關(guān)注某行業(yè)，得看它今天開了什么大會。級掌柜想說：布局某行業(yè)，要看它是否即將要開大會。
比如：今天煤炭鋼鐵雙雙發(fā)力，板塊漲幅一度達到3%。雖然最終在大盤的拖累下，漲幅回落，但相關(guān)分級B都取得了不錯的成績。為什么？中國經(jīng)濟50人論壇2016年年會將于明日舉行。本屆年會的主題是：“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面提升發(fā)展質(zhì)量”。
表：相關(guān)分級B漲幅一覽
數(shù)據(jù)來源：集思錄 截止日期：2016-2-18
煤炭、鋼鐵作為供給側(cè)改革的龍頭，今年以來一直在悶聲發(fā)財。明日的主題大會更為這兩大主題添了翅膀。如果客官們沒有提前布局，當下進入晚否？
級掌柜以為：不算晚。
1
首先，今日大盤不給力，煤炭鋼鐵最終僅以百分之零點幾的漲幅收官。對于中國經(jīng)濟50人論壇2016年年會這一利好消息來說，兩大主題可能并不算兌現(xiàn)了利好。并且今日兩板塊均放量上漲，明日上漲趨勢也有可能延續(xù)。
2
其次，客官們即便錯過了明日的大會，還有更重磅的“兩會”在等您。供給側(cè)改革作為兩會熱點，隨著政策的大力出臺，煤炭、鋼鐵行情有望上演。
3
最后，近期國務(wù)院公布“關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見”，煤炭去產(chǎn)能力度超業(yè)界預(yù)期。且招商證券稱，政策落地后大量礦井的關(guān)閉會推動行情，如果伴隨煤價超跌反彈，行情會走得更強勁。如果煤價能反彈10%，煤炭板塊的反彈幅度預(yù)計在30%—50%。
因此，客官們近期可布局“供給側(cè)改革”行情，申購煤炭、鋼鐵類母基金并持有是不錯的選擇，待到政策下發(fā)、兩會臨近時，拆分成分級A、分級B，賣出分級A即可享受杠桿收益。
表：規(guī)模較大的相關(guān)母基金一覽表
數(shù)據(jù)來源：集思錄 截止日期：2016-2-18
