根據(jù)《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）的相關(guān)規(guī)定，富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）將以2016年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額折算基準(zhǔn)日
每年12月15日（若該日為非工作日，則提前至該日之前的最后一個(gè)工作日）。本次定期份額折算基準(zhǔn)日為2016年12月15日。
二、基金份額折算對(duì)象
基金份額定期折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)銀行A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：銀行A級(jí)，基金代碼：150241）、富國(guó)銀行份額（包括富國(guó)銀行份額的場(chǎng)外份額和場(chǎng)內(nèi)份額，基金代碼：161029，其中場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：銀行分級(jí)）。
三、基金份額折算方式
根據(jù)基金合同的規(guī)定，定期份額折算后富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值調(diào)整為1.000元，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值超出1.000元的部分將折算為富國(guó)銀行份額的場(chǎng)內(nèi)份額分配給富國(guó)銀行A份額持有人。富國(guó)銀行份額持有人持有的每?jī)煞莞粐?guó)銀行份額將按一份富國(guó)銀行A份額獲得新增富國(guó)銀行份額的分配，經(jīng)過(guò)上述份額折算后，富國(guó)銀行份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。在基金份額折算前與折算后，富國(guó)銀行A份額和富國(guó)銀行B份額的份額配比保持1：1的比例。
有關(guān)計(jì)算公式如下：
1、富國(guó)銀行份額
富國(guó)銀行份額持有人新增的富國(guó)銀行份額＝
其中：
：折算后富國(guó)銀行份額的基金份額凈值，下同
：折算前富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值，下同
：折算前富國(guó)銀行份額的份額數(shù)，下同
持有場(chǎng)外富國(guó)銀行份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場(chǎng)外富國(guó)銀行份額的分配；持有場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的分配。
2、富國(guó)銀行A份額
定期份額折算后富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值＝1.000元
定期份額折算后富國(guó)銀行A份額的份額數(shù)＝定期份額折算前富國(guó)銀行A份額的份額數(shù)
富國(guó)銀行A份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的份額數(shù)＝
其中：
：折算前富國(guó)銀行A份額的份額數(shù)，下同
3、富國(guó)銀行B份額
定期份額折算不改變富國(guó)銀行B份額的基金份額參考凈值及其份額數(shù)。
4、折算后的富國(guó)銀行份額總份額數(shù)
折算后富國(guó)銀行份額的總份額數(shù)＝折算前富國(guó)銀行份額的份額數(shù)＋富國(guó)銀行份額持有人新增的富國(guó)銀行份額的份額數(shù)＋富國(guó)銀行A份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的份額數(shù)
四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理
（一）定期份額折算基準(zhǔn)日（即2016年12月15日），本基金暫停辦理申購(gòu)（含定期定額投資，下同）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國(guó)銀行A份額正常交易。當(dāng)日晚間，基金管理人計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。富國(guó)銀行B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：銀行B級(jí)，基金代碼：150242）在整個(gè)定期折算期間交易正常進(jìn)行。
（二）定期份額折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日（即2016年12月16日），本基金暫停辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國(guó)銀行A份額暫停交易。當(dāng)日，本基金注冊(cè)登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認(rèn)。
（三）定期份額折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日（即2016年12月19日），基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，持有人可以查詢(xún)其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國(guó)銀行A份額于2016年12月19日上午9：30-10：30停牌一個(gè)小時(shí)，并于2016年12月19日上午10:30起恢復(fù)交易。
五、重要提示
（一）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》第十一條之規(guī)定，2016年12月19日銀行A級(jí)即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為2016年12月16日的富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元）。由于富國(guó)銀行A份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，折算前的收盤(pán)價(jià)扣除約定收益后與2016年12月19日的前收盤(pán)價(jià)可能有較大差異，因此2016年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）本基金富國(guó)銀行A份額期末的約定應(yīng)得收益將折算為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額分配給富國(guó)銀行A份額的持有人，而富國(guó)銀行份額為跟蹤中證銀行指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，因此富國(guó)銀行A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性，其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）由于富國(guó)銀行A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額數(shù)和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國(guó)銀行A份額或場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的可能性。
（四）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年12月12日