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關于富國中證軍工指數分級證券投資基金定期份額折算結果及恢復交易的公告的更正公告

日期:2016-12-21  字體大?。?span id="5p9rzz9" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

本公司于2016年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及本公司網站上披露了《關于富國中證軍工指數分級證券投資基金定期份額折算結果及恢復交易的公告》。公告正文中,“二、折算結果示例”的舉例部分富國軍工A份額折算前的基金份額凈值有誤,現修改如下:

“假設投資者甲、乙、丙分別持有場外富國軍工份額、場內富國軍工份額、富國軍工A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:

 

折算前

新增份額折算比例

折算后

基金份額凈值(元)

基金份額(份)

基金份額凈值(元)

基金份額

場外富國軍工份額

1.076

100,000

0.018639420

1.056

101,863.94份富國軍工場外份額

場內富國軍工份額

1.076

100,000

0.018639420

1.056

101,863份富國軍工場內份額

富國軍工A份額

(注3)

1.039

100,000

--

1.000

100,000份富國軍工A份額

0.037278840(新增母基金份額)

1.056

新增3,727份富國軍工場內份額

注3:富國軍工A份額持有人折算后將同時持有富國軍工A份額和場內富國軍工份額?!?/span>

 

以上更正不影響富國中證軍工指數分級證券投資基金定期份額折算結果。

 

特此更正。本公司對因此給投資者造成的不便深表歉意。

 

 

富國基金管理有限公司

2016年12月21日