根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2016年12月15日為基金份額折算基準日,對在該日登記在冊的富國證券份額(基金簡稱:富國中證全指證券公司指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:證券分級,基金代碼:161027和富國證券A份額(場內(nèi)簡稱:證券A級,基金代碼:150223)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜,詳見2016年12月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2016年12月19日證券A級即時行情顯示的前收盤價為2016年12月16日的富國證券A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國證券A份額折算前存在溢價交易情形,2016年12月15日的收盤價為1.173元,扣除約定收益后為1.113元,與2016年12月19日的前收盤價存在較大差異,因此2016年12月19日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年12月19日