根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定，富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以2016年1月4日為基金份額折算日，對在該日登記在冊的富國創(chuàng)業(yè)板份額（富國創(chuàng)業(yè)板份額的場外份額和場內(nèi)份額的合計(jì)，基金代碼：161022，其中場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)分級）和富國創(chuàng)業(yè)板A份額（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2015年12月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，2016年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時行情顯示的前收盤價(jià)為2016年1月5日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2016年1月4日的收盤價(jià)為1.007元，扣除約定收益后為0.986元，與2016年1月6日的前收盤價(jià)存在較大差異，因此2016年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年1月6日