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富國中證軍工指數分級證券投資基金不定期份額折算期間軍工B的風險提示公告

日期:2016-01-29  字體大小:TTT

根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關約定,當富國中證軍工指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國軍工B份額(場內簡稱:軍工B,代碼:150182)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,本基金將進行不定期份額折算。

截至2016年1月28日,本基金富國軍工B份額的基金份額參考凈值為0.225元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定,本基金將以2016年1月29日為折算基準日辦理本基金的不定期份額折算業(yè)務。

截至2016年1月28日,富國軍工B份額收盤價為0.336元,溢價率高達49.33%。不定期份額折算后,富國軍工B份額杠桿倍數將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,富國軍工B份額的溢價率可能大幅降低。投資者如果在折算基準日(2016年1月29日)當天追高買入,可能遭受重大損失,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2016年1月29日