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關(guān)于富國工業(yè)4.0A份額定期份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的公告

日期:2015-12-03  字體大小:TTT

根據(jù)《富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年12月1日為基金份額折算基準(zhǔn)日,對在該日登記在冊的富國工業(yè)4.0份額(基金簡稱:富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級,場內(nèi)簡稱:工業(yè)4,基金代碼:161031)和富國工業(yè)4.0A份額(場內(nèi)簡稱:工業(yè)4A,基金代碼:150315)辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜,詳見2015年11月26日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》,2015年12月3日工業(yè)4A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2015年12月2日的富國工業(yè)4.0A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國工業(yè)4.0A份額折算前存在折價(jià)交易情形,2015年12月1日的收盤價(jià)為0.930元,扣除約定收益后為0.916元,與2015年12月3日的前收盤價(jià)存在較大差異,因此2015年12月3日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年12月3日