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關于富國銀行A份額定期份額折算后次日前收盤價調整的公告

日期:2015-12-17  字體大?。?span id="zsxyk4e" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據《富國中證銀行指數分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證銀行指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年12月15日為基金份額折算基準日,對在該日登記在冊的富國銀行份額(基金簡稱:富國中證銀行指數分級,場內簡稱:銀行分級,基金代碼:161029和富國銀行A份額(場內簡稱:銀行A級,基金代碼:150241)辦理了定期份額折算業(yè)務。對于定期份額折算的方法及相關事宜,詳見2015年12月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站及本基金管理人網站上的《關于富國中證銀行指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務的公告》。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2015年12月17日銀行A級即時行情顯示的前收盤價為2015年12月16日的富國銀行A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國銀行A份額折算前存在折價交易情形,2015年12月15日的收盤價為0.944元,扣除約定收益后為0.910元,與2015年12月17日的前收盤價存在較大差異,因此2015年12月17日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年12月17日