近期，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）旗下富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金（LOF）（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：成長(zhǎng)量化，代碼：161038，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)，交易價(jià)格明顯偏離基金份額凈值。2021年2月5日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.5240元，相對(duì)于2021年2月5日的基金份額凈值1.3128元，溢價(jià)幅度達(dá)到16.0878%。截至2021年2月8日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.650元，明顯高于基金份額凈值，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受重大損失。
特此提醒投資者密切關(guān)注基金份額凈值及二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
為此，本基金管理人提示如下：
1、本基金為上市型開(kāi)放式基金，除可在二級(jí)市場(chǎng)交易外，投資者還可以申購(gòu)、贖回本基金，申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行計(jì)算，投資者可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢(xún)本基金的最新份額凈值。
2、本基金的交易價(jià)格，除了有份額凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外，還會(huì)受到市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)影響，在當(dāng)前溢價(jià)水平下買(mǎi)入，可能使投資人面臨較大損失。
3、截至本公告披露日，本基金運(yùn)作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同進(jìn)行投資運(yùn)作。
4、截至本公告披露日，本基金無(wú)其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和更新的招募說(shuō)明書(shū)等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2021年2月9日