基金名稱 | 富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國中證滬港深500ETF（場內(nèi)簡稱：500ETF滬港深） |
基金主代碼 | 517100 |
基金運作方式 | 契約型，交易型開放式。 |
基金合同生效日 | 2021年2月9日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2020〕3527號 | |
基金募集期間 | 自2021年1月25日至2021年2月3日止 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年2月9日 | |
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 14,723 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 787,102,125.00 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | ||
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 787,102,125.00 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0.00 | |
合計 | 787,102,125.00 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2021年2月9日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人未認購本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
（4）募集期間凈認購金額為網(wǎng)上現(xiàn)金和網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購金額與網(wǎng)下有效股票認購計算的認購金額的合計數(shù)。
（5）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。利息折算份額的計算采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產(chǎn)。
有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣217,440.68元，其中通過管理人進行的網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣0.00元，折合基金份額0.00份；網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息人民幣217,440.68元計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間?；鸸芾砣藢⒁罁?jù)基金合同的約定向上海證券交易所申請基金份額上市交易。
本基金可在基金份額上市交易之前開始辦理申購和贖回，但在基金份額申請上市期間本基金可暫停辦理申購和贖回。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2021年2月10日