富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2003年12月2日，目前已累計(jì)分紅0.05元/份，截止2005年10月13日，本基金份額凈值為1.0202元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.10元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：
一、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2005年10月18日
2、除息日：2005年10月19日
3、具體分紅方案公告日：2005年10月20日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2005年10月19日
二、收益分配對(duì)象
2005年10月18日交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2005年10月24日前劃往其資金賬戶。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2005年10月20日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2005年10月21日起查詢份額確認(rèn)信息。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字【2002】128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
五、提示
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2005年10月18日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2005年10月18日之前到富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金各代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：021-53594678,或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇〇五年十月十四日