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富國天利增長債券投資基金分紅公告

日期:2005-09-28  字體大小:TTT

    富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年12月2日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

    經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止2005年9月26日,本基金份額凈值為:1.0257元,實際分配收益為:4950183.09元。

    本基金已于2005年9月26日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預(yù)告》(2005年9月22日刊登于《中國證券報》)。

    欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn)。

    

富國基金管理有限公司

    二○○五年九月二十八日