富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下稱“本基金”)基金合同已于2005年4月5日起正式生效,并于2005年4月15日起開始辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。根據(jù)《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金定于2005年7月4日起開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。
重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司,注冊(cè)登記人為富國(guó)基金管理有限公司,基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。
2、本公告僅對(duì)本基金開放贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2005年2月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
3、有關(guān)本基金開放贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
4、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
一、投資者范圍
中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、日常贖回安排
1、贖回開放日：本基金從2005年7月4日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)?；疝k理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日,以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。
2、贖回要求：?jiǎn)喂P贖回的最低份額為1000份基金份額,投資人賬戶中基金份額低于1000份時(shí)一次性贖回。
3、贖回費(fèi)率
對(duì)選擇前端認(rèn)(申)購(gòu)模式的投資者,本基金的贖回費(fèi)率固定為0.5%；
對(duì)選擇后端認(rèn)(申)購(gòu)模式的投資者,本基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體如下：
持有年限 贖回費(fèi)率
2年以內(nèi) 0.6%
滿2年不滿3年 0.3%
滿3年以后 0
三、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司的直銷機(jī)構(gòu)包括上海投資理財(cái)中心和北京投資理財(cái)中心。
(1)上海投資理財(cái)中心地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈13層 郵政編碼：200001 傳真：021-63410899 電話：021-63410666-880
(2)北京投資理財(cái)中心地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號(hào)首鋼國(guó)際大廈9009室郵政編碼：100088 傳真：010-82292350 電話：010-82292390
2、代銷機(jī)構(gòu)：
(1)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(2)交通銀行(3)海通證券股份有限公司(4)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司(6)華夏證券股份有限公司(7)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(8)東方證券股份有限公司(9)廣發(fā)證券股份有限公司(10)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司(11)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司(12)財(cái)富證券有限責(zé)任公司 (13)齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司(14)平安證券有限責(zé)任公司(15)民生證券有限責(zé)任公司(16)興業(yè)證券股份有限公司(17)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司(18)天相投資顧問(wèn)有限公司
3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息,請(qǐng)見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
4、基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等資料。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二00五年六月二十九日