根據(jù)《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（以下稱(chēng)″本基金″）從2004年7月8日起開(kāi)始辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。
重要提示
1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司，過(guò)戶(hù)登記人為富國(guó)基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。
2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2004年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》、5月10日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者也可通過(guò)本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.sse.org.cn）或到本基金的各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)查閱《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金契約》和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等基金資料。
3、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
一、投資者范圍
中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定禁止購(gòu)買(mǎi)證券投資基金者除外）。
二、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)包括上海投資理財(cái)中心和北京投資理財(cái)中心。
（1）上海投資理財(cái)中心地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈13層 郵政編碼：200001傳真：021－63410899電話(huà)：021－63410666-880
（2）北京投資理財(cái)中心地址：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)中心西樓601
郵政編碼：100004傳真：010－65055977電話(huà)：010－65055975
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：（1）交通銀行（2）深圳發(fā)展銀行（3）海通證券股份有限公司（4）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司（5）國(guó)泰君安證券股份有限公司（6）華夏證券股份有限公司（7）國(guó)信證券有限責(zé)任公司（8）中信證券股份有限公司（9）招商證券股份有限公司（10）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（11）天同證券有限責(zé)任公司（12）漢唐證券有限責(zé)任公司（13）興業(yè)證券股份有限公司（14）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司（15）東方證券股份有限公司（16）廣發(fā)證券股份有限公司（17）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司（18）中國(guó)民生銀行17家分行：北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟(jì)南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行（19）山西證券有限責(zé)任公司（20）天一證券有限責(zé)任公司。
3、上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)見(jiàn)各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
4、基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
三、申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金辦理申購(gòu)的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每個(gè)基金開(kāi)放日的9：30－15：00。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
四、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
1、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每次申購(gòu)的最低金額為1,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。
2、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為5,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為1,000元，已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。
3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整首次申購(gòu)的最低金額。
4、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲在調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
五、申購(gòu)費(fèi)
1、投資者可選擇在申購(gòu)本基金或贖回本基金時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者選擇在申購(gòu)時(shí)交納的稱(chēng)為前端申購(gòu)費(fèi)用，投資者選擇在贖回時(shí)交納的稱(chēng)為后端申購(gòu)費(fèi)用。
2、投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用時(shí)，按申購(gòu)金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 前端申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 1.5%
100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元) 不超過(guò)1.3%
投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3、投資者選擇交納后端申購(gòu)費(fèi)用時(shí)，按申購(gòu)金額采用比例費(fèi)率，持有時(shí)間不滿(mǎn)一年的后端申購(gòu)費(fèi)率為申購(gòu)金額的1.8%，費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，每多持有一年，其后端申購(gòu)費(fèi)率按20%遞減，最低為零，精確到小數(shù)點(diǎn)后四位，小數(shù)點(diǎn)后第五位舍去。具體費(fèi)率如下：
持有時(shí)間 后端申購(gòu)費(fèi)率
1年以?xún)?nèi) M=1.8%
滿(mǎn)1年不滿(mǎn)2年 0.8×M=1.44%
滿(mǎn)2年不滿(mǎn)3年 0.6×M=1.08%
滿(mǎn)3年不滿(mǎn)4年 0.4×M=0.72%
滿(mǎn)4年不滿(mǎn)5年 0.2×M=0.36%
滿(mǎn)5年以后 0
M為持有不滿(mǎn)一年的后端申購(gòu)費(fèi)率。
因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的后端收費(fèi)的基金單位，不再收取后端申購(gòu)費(fèi)用。
六、基金單位凈值公告
從2004年7月8日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金單位凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2004年7月3日