為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化富國天益價值證券投資基金(下稱天益基金)的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，有效加強(qiáng)對天益基金的運(yùn)作和管理，經(jīng)與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人擬對天益基金進(jìn)行基金份額拆分(下稱拆分)操作。具體方案如下：
一、拆分日
2006年7月17日
二、拆分方式
假設(shè)天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元(小數(shù)點(diǎn)后面精確到第9位)，現(xiàn)以1：A的比例將基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來的A元變?yōu)?.00元。相應(yīng)地，基金份額增加A倍，基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生變化。
三、拆分對象
拆分日登記在冊的天益基金份額。
四、申購與贖回的計(jì)算
在拆分日，投資者申購天益基金將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計(jì)算申購份額。
拆分日當(dāng)天的有效贖回將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計(jì)算贖回款項(xiàng)。
在拆分日后，天益基金的基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.00元)的基礎(chǔ)上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
五、拆分結(jié)果公告日
2006年7月18日
六、特別提示
天益基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分次日(7月18日)起辦理贖回。
為確保天益基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，本基金管理人同時將在公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)上刊登相關(guān)拆分公告，并采用信件、電子郵件、對賬單夾寄、短信提示等方式告之天益基金份額持有人相關(guān)拆分事宜，敬請留意；投資者也可撥打客戶服務(wù)電話(95105686或者021－53594678)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00六年七月三日