根據(jù)《富國天益價值證券投資基金基金合同》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國天益價值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2004年9月9日起開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。
一、投資者范圍
中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、日常贖回安排
1、贖回開放日：本基金從2004年9月9日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)?；疝k理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)（本公司公告暫停贖回時除外）。
2、贖回要求：單筆贖回的最低份額為1000份基金份額，投資人賬戶中基金份額低于1000份時一次性贖回。
3、贖回費率
本基金的贖回費率按持有年限遞減，贖回費率如下表：
持有年限 贖回費率
1年以內(nèi) 0.3%
滿1年不滿3年 0.15%
滿3年以后 0
三、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司的直銷機(jī)構(gòu)包括上海投資理財中心和北京投資理財中心。
（1）上海投資理財中心地址：上海市廣東路689號海通證券大廈13層 郵政編碼：200001傳真：021－63410899電話：021－63410666-880
（2）北京投資理財中心地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)中心西樓601
郵政編碼：100004傳真：010－65055977電話：010－65055975
2、代銷機(jī)構(gòu)：（1）交通銀行（2）深圳發(fā)展銀行（3）海通證券股份有限公司（4）申銀萬國證券股份有限公司（5）國泰君安證券股份有限公司（6）華夏證券股份有限公司（7）國信證券有限責(zé)任公司（8）中信證券股份有限公司（9）招商證券股份有限公司（10）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（11）天同證券有限責(zé)任公司（12）漢唐證券有限責(zé)任公司（13）興業(yè)證券股份有限公司（14）湘財證券有限責(zé)任公司（15）東方證券股份有限公司（16）廣發(fā)證券股份有限公司（17）中國銀河證券有限責(zé)任公司（18）中國民生銀行17家分行：北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟(jì)南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行（19）山西證券有限責(zé)任公司（20）天一證券有限責(zé)任公司。
3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
4、基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并及時公告。
四、重要提示
1、本公告僅對本基金開放贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2004年4月30日《中國證券報》、5月10日《上海證券報》、《證券時報》上的《富國天益價值證券投資基金招募說明書》以及2004年7月3日《證券時報》上的《富國天益價值證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)公告》。投資者也可通過本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或到本基金的各銷售網(wǎng)點免費查閱《富國天益價值證券投資基金基金合同》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》等基金資料。
2、由于各代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，投資者應(yīng)以各代銷機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。
3、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
五、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00四年九月四日