基金名稱 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 008835 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式。本基金對每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限。即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）至該日三個(gè)月后的對應(yīng)日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日三個(gè)月后的對應(yīng)日之后，投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。若該日三個(gè)月后實(shí)際不存在對應(yīng)日的，則順延至下一日。 | |
基金合同生效日 | 2020年2月25日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
申購起始日 | 2020年6月4日 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 008835 | 008836 |
該分級基金是否開放申購 | 是 | 是 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所和中國金融期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則本基金不開放申購等業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者申購本基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用。投資者如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)。C類基金份額不收取申購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。具體如下：
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 0.15% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.12% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購費(fèi)率適用于通過本公司直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；養(yǎng)老目標(biāo)基金；職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
本基金A類基金份額申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層；
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn。
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、江海證券有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2020年1月15日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）上的《富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月2日