基金名稱 | 富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合 |
基金主代碼 | 009334 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，定期開放式 本基金以18個(gè)月為一個(gè)封閉期。本基金第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日的18個(gè)月后月度對(duì)日的前一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日的18個(gè)月后月度對(duì)日的前一日，依此類推。 本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。 |
基金合同生效日 | 2020年5月25日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2020】559號(hào) | |
基金募集期間 | 2020年5月6日至2020年5月19日 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年5月22日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 1,263 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 475,789,942.83 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 46,181.10 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 475,789,942.83 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 46,181.10 | |
合計(jì) | 475,836,123.93 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 3,404,899.91 |
占基金總份額比例 | 0.7156% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年5月25日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份（含）。
（3）本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日）進(jìn)入開放期，每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日。在每個(gè)開放期前，基金管理人應(yīng)依照基金合同的約定在規(guī)定媒介上公告開放期的具體時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年5月26日