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富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2020-05-26  字體大小:TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金

基金簡稱

富國融享18個月定期開放混合

基金主代碼

009334

基金運(yùn)作方式

契約型,定期開放式

本基金以18個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結(jié)束之日為基金合同生效日的18個月后月度對日的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日,結(jié)束之日為第二個封閉期起始之日的18個月后月度對日的前一日,依此類推。

本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起(含當(dāng)日)進(jìn)入開放期,期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。

基金合同生效日

2020年5月25日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金基金合同》、《富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金招募說明書》

2.        基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

證監(jiān)許可【2020】559號

基金募集期間

2020年5月6日至2020年5月19日

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020年5月22日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)

1,263

募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)

475,789,942.83

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

46,181.10

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購份額

475,789,942.83

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

46,181.10

合計

475,836,123.93

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說明的事項(xiàng)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

3,404,899.91

占基金總份額比例

0.7156%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2020年5月25日

注:

(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份(含)。

(3)本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。

 

3.        其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。

本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起(含當(dāng)日)進(jìn)入開放期,每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。在每個開放期前,基金管理人應(yīng)依照基金合同的約定在規(guī)定媒介上公告開放期的具體時間。

風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

 

特此公告。

富國基金管理有限公司

2020年5月26日