基金名稱 | 富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII） | ||
基金簡稱 | 富國紅利精選混合（QDII） | ||
基金主代碼 | 009108 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2020年4月23日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | ||
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》 | ||
申購起始日 | 2020年5月18日 | ||
贖回起始日 | 2020年5月18日 | ||
定期定額投資起始日 | 本基金自2020年5月18日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通人民幣份額的定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國紅利精選混合（QDII）人民幣份額 | 富國紅利精選混合（QDII）美元份額 | |
下屬分級基金的交易代碼 | 009108 | 009193 | |
該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 | |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外市場以及港股通同時交易的工作日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機構(gòu)公布時間為準。本基金境外主要投資場所的定義見基金合同的約定。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
對于人民幣份額，單個賬戶單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費）；投資者通過銷售機構(gòu)申購本基金人民幣份額時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆20,000元（含申購費）；銷售機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元（含申購費）。
對于美元份額的申購，投資者通過其他銷售機構(gòu)網(wǎng)點申購的單筆最低金額為 200美元（含申購費）。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外)。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過直銷中心認購的特定客戶與普通客戶實施差別的申購費率。
特定客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時公告將其納入特定客戶范圍。普通客戶指除特定客戶外的其他投資者。
具體申購費率如下：
（1） 人民幣份額
申購金額M（含申購費） | 申購費率（通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶） | 申購費率（其他投資者） |
M＜100萬元 | 0.15% | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.12% | 1.20% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 | |
（2）美元份額
申購金額M（含申購費） | 申購費率（其他投資者） |
M＜20萬美元 | 1.50% |
20萬美元≤M＜100萬美元 | 1.20% |
M≥100萬美元 | 每筆200美元 |
基金申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回人民幣份額和/或美元份額時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部贖回。但各銷售機構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者認（申）購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。本基金（包括人民幣份額和美元份額）的贖回費率具體如下：
持有期限（N） | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜365日 | 0.50% |
365日≤N＜730日 | 0.30% |
N≥730日 | 0 |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構(gòu)確認之日開始計算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于180日的投資者，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金人民幣份額的定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金人民幣份額定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
（1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn
注：直銷機構(gòu)目前僅辦理本基金人民幣份額的申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)，若后續(xù)開始辦理美元份額的申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司。
6.3美元份額代銷機構(gòu)：
交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減本基金的銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2020年5月18日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次兩個估值日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2020年3月23日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）上的《富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》和《富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年5月15日