您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 定期開放 > 富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第八個開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

日期:2020-05-13  字體大小:TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱

富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式

基金主代碼

005841

基金運作方式

契約型,定期開放式

本基金以定期開放方式運作,即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作

基金合同生效日

2018年4月26日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中信銀行股份有限公司

基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

申購起始日

2020年5月15日

贖回起始日

2020年5月15日

 

2.        日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

2.1 封閉期與開放期

本基金以定期開放方式運作,即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日(含該日)起至基金合同生效日所對應(yīng)的3個月月度對日的前一日。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日(含該日)起至首個開放期結(jié)束之日次日所對應(yīng)的3個月月度對日的前一日,以此類推。如該對應(yīng)日期為非工作日,則順延至下一個工作日,若該日歷月度中不存在對應(yīng)日期的,則順延至下一個工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù),也不上市交易。

本基金自每個封閉期結(jié)束后第一個工作日(含該日)起進(jìn)入開放期,期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個開放期不少于1個工作日且最長不超過5個工作日。

本基金第八個開放期為2020年5月15日。若由于不可抗力或其他原因?qū)е略ㄩ_放期起始日或開放期內(nèi)無法按時開放申購與贖回等業(yè)務(wù)的,或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù),則開放期相應(yīng)順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時的公告為準(zhǔn)。

如本基金第八個開放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,本基金自2020年5月16日將進(jìn)入第九個封閉期。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%,本基金不向個人投資者銷售。

2.2 申購和贖回的開放日及時間

投資者辦理基金份額申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個工作日,本基金第八個開放期的開放日為2020年5月15日。

基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放期及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

在開放期的每個開放日內(nèi),投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時間之外提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但在開放期最后一個開放日,投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時間之外提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的,為無效申請。

3.        申購與贖回的原則

(1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算;

(2)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

(3)當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷;在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后不得撤銷;

(4)贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回;

(5)投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn);

(6)辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

4.        日常申購業(yè)務(wù)

4.1申購金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購金額為人民幣1元(含申購費),投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時,除需滿足基金管理人最低申購金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時,投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元(含申購費),追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購費);已在直銷網(wǎng)點有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,不受最低申購金額的限制?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況,調(diào)整本基金申購的最低金額。

4.2申購費率

投資者申購本基金份額時,需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

a、全國社會保障基金;

b、可以投資基金的地方社會保障基金;

c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃;

d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃;

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;

f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品;

g、養(yǎng)老目標(biāo)基金;

h、職業(yè)年金計劃。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

申購金額M(含申購費)

申購費率(通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶)

申購費率(其他投資者)

M<100萬元

0.06%

0.60%

100萬元≤M<500萬元

0.04%

0.40%

M≥500萬元

每筆1,000元

基金申購費用不列入基金財產(chǎn),主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

 

5.        日常贖回業(yè)務(wù)

5.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

5.2贖回費率

(1)贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者認(rèn)(申)購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下:

持有期限(N)

贖回費率

0日<N<7日

1.5%

7日≤N≤29日

0.10%

N≥30日

0

(注:贖回份額持有時間的計算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計算。)

(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。

對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將全額計入基金財產(chǎn)。

 

6.        基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

(1)直銷機(jī)構(gòu):富國基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層

法定代表人:裴長江

直銷網(wǎng)點:直銷中心

直銷中心地址:上海市世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層

傳真:021-20513177

聯(lián)系人:孫迪

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,免長途話費)

公司網(wǎng)站:m.zjdclaser.com.cn

6.2代銷機(jī)構(gòu)

 

7.        基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在基金合同生效后的每個開放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

 

8.        其他需要提示的事項

(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

(2)在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

(3)本公告僅對本基金第八個開放期開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請詳細(xì)閱讀刊登在2020年1月20日《上海證券報》上的《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)摘要》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

 

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇二〇年五月十三日