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富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同生效公告

日期:2020-04-24  字體大小:TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)

基金簡稱

富國紅利精選混合(QDII)

基金主代碼

009108

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020年4月23日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同》、《富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書》

2.        基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可【2020】277號

基金募集期間

自2020年3月30日至2020年4月17日止

驗資機構(gòu)名稱

安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020年4月22日

募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

5,013

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

399,912,190.80

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

28,550.94

募集份額(單位:份)

有效認購份額

399,912,190.80

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

28,550.94

合計

399,940,741.74

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

1,772,025.45

占基金總份額比例

0.4431%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2020年4月23日

注:

(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。

(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金基金份額的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份(含)。

(3)本基金的基金經(jīng)理認購本基金基金份額的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份(含)。

(4)本基金以人民幣和美元募集,每份基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元,美元份額的發(fā)售面值以人民幣份額的發(fā)售面值為基礎(chǔ),按照發(fā)售期最后一日的估值匯率進行折算。上表中“募集期間凈認購金額”、“認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息”為合計數(shù)(單位是人民幣元)。

3.        其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。

本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購、贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購、贖回的開始時間。

基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況,投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

2020年4月24日