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富國(guó)中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告

日期:2020-04-02  字體大?。?span id="68wo8ms" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國(guó)中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)中證銀行ETF場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:銀行行業(yè);擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱:銀行ETF富國(guó))

基金主代碼

515280

基金運(yùn)作方式

契約型,交易型開放式。

基金合同生效日

202041

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中信證券股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》

2.        基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

證監(jiān)許可〔2020237號(hào)

基金募集期間

2020311日至2020325日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020331

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶)

2,022

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)

312,616,430.00

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

75,584.20

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

312,616,430.00

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

2,159.00

合計(jì)

312,618,589.00

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

其他需要說明的事項(xiàng)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

202041

注:

1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

2)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。

3)本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。

4)募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為網(wǎng)上現(xiàn)金和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)金額與網(wǎng)下有效股票認(rèn)購(gòu)計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額的合計(jì)數(shù)。

5)通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息,將折算為基金份額歸投資者所有,其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn);網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息,計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),不折算為投資者基金份額。利息折算份額的計(jì)算采用截尾法保留至整數(shù)位,不足1份的部分歸入基金資產(chǎn)。

有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣75,584.20元,其中通過管理人進(jìn)行的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣2,159.00元,折合基金份額2,159.00份;網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息人民幣73,425.20元計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),不折算為投資者基金份額。

3.        其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。

在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間?;鸸芾砣藢⒁罁?jù)基金合同的約定向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市交易。

本基金可在基金份額上市交易之前開始辦理申購(gòu)和贖回,但在基金份額申請(qǐng)上市期間本基金可暫停辦理申購(gòu)和贖回。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

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