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富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金2020年第一次收益分配公告

日期:2020-03-06  字體大?。?span id="yq9n3zr" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1    公告基本信息

基金名稱

富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金

基金簡稱

富國國有企業(yè)債債券

基金主代碼

000139

基金合同生效日

2013年09月25日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準(zhǔn)日

2020年02月29日

下屬分級基金的基金簡稱

富國國有企業(yè)債債券A/B

富國國有企業(yè)債債券C

富國國有企業(yè)債債券D

下屬分級基金的交易代碼

前端

后端

000141

006683

000139

000140

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.0123

1.0095

1.0078

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

2,124,121.65

144,933.97

2.61

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

1,062,060.83

-

-

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.04

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2020年度的第一次分紅

注:本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2020年03月09日

除息日

2020年03月09日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年03月11日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2020年03月09日的基金份額凈值,自2020年03月11日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個(gè)基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2020年03月09日申請?jiān)O(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

3.4風(fēng)險(xiǎn)提示 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

富國基金管理有限公司

2020年03月06日