為更好地服務(wù)投資者,根據(jù)深圳證券信息有限公司(以下簡稱“深證信息公司”)通知,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對旗下富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的指數(shù)許可使用費進行調(diào)整,調(diào)整后的指數(shù)許可使用費如下:
本基金作為指數(shù)基金,需要根據(jù)基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)許可使用費計提方法計提指數(shù)許可使用費。在通常情況下,指數(shù)許可使用費從基金合同生效日開始按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.03%年費率計提。計算方法如下:
H=E×0.03%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的指數(shù)許可使用費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
就每個計費季度而言,如當季度日均基金資產(chǎn)凈值(日均基金資產(chǎn)凈值=基金當季存續(xù)日的基金資產(chǎn)凈值之和/基金當季存續(xù)天數(shù),下同)大于人民幣5000萬元的,指數(shù)許可使用費的收取下限金額為每季度人民幣35,000元,計費期間不足一季度的,根據(jù)實際天數(shù)按比例計算;如當季度日均基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣5000萬元的,指數(shù)許可使用費不設(shè)下限。
調(diào)整后的收費下限自2020年第一季度起適用?;鹬笖?shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式詳見更新的招募說明書。
重要提示:
1、本次調(diào)整按照深證信息公司的通知進行,對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,并已履行了規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。
2、本公告僅對指數(shù)許可使用費調(diào)整有關(guān)事項進行說明,基金的招募說明書中涉及的調(diào)整內(nèi)容將進行相應(yīng)更新。
3、投資者在銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時,需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查閱修訂后的招募說明書(更新)。
投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前,應(yīng)仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,免長途話費)咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年3月25日