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關(guān)于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

日期:2020-01-06  字體大?。?span id="wdbzw5q" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同的相關(guān)規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)以2020年1月2日為基金份額折算日,對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額(富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的場(chǎng)外份額和場(chǎng)內(nèi)份額,基金代碼:161022,其中場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):創(chuàng)業(yè)分級(jí))辦理了定期份額折算業(yè)務(wù),現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、份額折算結(jié)果

202012日,場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)按四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位,具體結(jié)果如下表所示:

基金份額名稱(chēng)

折算前份額(份)

新增份額

折算比例

折算后份額

(份)

折算后份額凈值(元)

場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額

661,217,883.66

0.021094119

675,165,692.38

1.185

場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額

125,811,352.00

0.021094119

186,660,642.00

(注1

1.185

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額

1,379,422,655.00

0.042188238

1,379,422,655.00

1.000

1:該“折算后份額”包括富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額。

2:場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額;場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額;富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額。

投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢(xún)經(jīng)本基金注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。

二、折算結(jié)果示例

假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

新增份額折算比例

折算后

基金份額凈值(元)

基金份額(份)

基金份額凈值(元)

基金份額

場(chǎng)外富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額

1.210

100,000

0.021094119

1.185

102,109.41份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)外份額

場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額

1.210

100,000

0.021094119

1.185

102,109份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額

(注3

1.050

100,000

--

1.000

100,000份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額

0.042188238(新增母基金份額)

1.185

新增4218份富國(guó)創(chuàng)業(yè)板場(chǎng)內(nèi)份額

3:富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額持有人折算后將同時(shí)持有富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額。

三、恢復(fù)交易

202016日起,本基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),但仍需遵循基金管理人201938日發(fā)布的《關(guān)于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金恢復(fù)場(chǎng)外大額申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管(場(chǎng)外轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi))業(yè)務(wù)的公告》及2019626日發(fā)布的《關(guān)于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金暫停場(chǎng)內(nèi)大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制。

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額將于202016日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

四、重要提示

(一)根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定202016創(chuàng)業(yè)板A即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為202013日的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價(jià)交易情形,202012日的收盤(pán)價(jià)為1.040元,扣除約定收益后為0.990元,與202016日的前收盤(pán)價(jià)存在差異,因此202016日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)本基金富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額分配給富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額的持有人,而富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額為跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化,因此富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)由于富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額數(shù)和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),持有極小數(shù)量富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額或場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額的可能性。

(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站:m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話(huà):4008880688(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示:

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的買(mǎi)者自負(fù)原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

202016