基金名稱 | 富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
基金簡稱 | 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接 |
基金主代碼 | 007786 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2019年12月31日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可〔2019〕1352號 | |||
基金募集期間 | 自2019年12月9日至2019年12月27日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年12月31日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 1,454 | |||
份額級別 | 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A | 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 135,658,941.82 | 143,992,608.98 | 279,651,550.80 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 20,483.57 | 7,449.55 | 27,933.12 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 135,658,941.82 | 143,992,608.98 | 279,651,550.80 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 20,483.57 | 7,449.55 | 27,933.12 | |
合計(jì) | 135,679,425.39 | 144,000,058.53 | 279,679,483.92 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 1,869.89 | 10.00 | 1,879.89 |
占基金總份額比例 | 0.0014% | 0.0000% | 0.0007% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年12月31日 | |||
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年1月2日