基金名稱 | 富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國鼎利純債債券 |
基金主代碼 | 004736 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2017年6月28日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2017]660號 | |||
基金募集期間 | 自2017年6月26日至2017年6月26日止 | |||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2017年6月27日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 16 | |||
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 2,109,985,000.00 | |||
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 0 | |||
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 2,109,985,000.00 |
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利息結轉(zhuǎn)的份額 | 0 |
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合計 | 2,109,985,000.00 |
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 10,000,000.00 |
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占基金總份額比例 | 0.4739% |
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其他需要說明的事項 | 無 |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0 |
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占基金總份額比例 | 0.00% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 |
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2017年6月28日 |
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注：
1、按照有關規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
項目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 0.4739% | 10,000,000.00 | 0.4739% | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計 | 10,000,000.00 | 0.4739% | 10,000,000.00 | 0.4739% | 3年 |
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結轉(zhuǎn)的份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年6月29日