基金名稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券 | ||
基金主代碼 | 000139 | ||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年07月31日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2014年度的第6次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000139 | 000141 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.033 | 1.030 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 8,281,774.98 | 703,013.87 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 4,140,887.49 | 351,506.94 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.10 | 0.10 | |
權(quán)益登記日 | 2014年08月13日 |
除息日 | 2014年08月14日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年08月18日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年8月14日的基金份額凈值，自2014年8月18日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 |