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基金名稱(chēng)
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富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券
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基金主代碼
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000139
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基金合同生效日
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2013年09月25日
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基金管理人名稱(chēng)
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱(chēng)
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2014年06月30日
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
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本次分紅為2014年度的第5次分紅
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B
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富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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000139
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000141
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截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.036
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1.033
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基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
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9,324,422.50
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679,423.91
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截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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4,662,211.25
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339,711.96
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本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.11
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0.11
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權(quán)益登記日
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2014年07月14日
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除息日
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2014年07月15日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2014年07月17日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年7月15日的基金份額凈值，自2014年7月17日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
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