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富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

日期:2019-01-10  字體大?。?span id="id12lgr" class="font fontsmall" value="14px">TTT


1.        公告基本信息

基金名稱

富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合

基金主代碼

006652

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2018年12月27日

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

富國(guó)基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》

申購(gòu)起始日

2019年1月14日

贖回起始日

2019年1月14日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

本基金自2019年1月14日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

本基金自2019年1月14日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

定期定額投資起始日

本基金自2019年1月14日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間,本公司將另行公告。

2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí),則本基金不開放申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù),具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。

基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

 

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購(gòu)費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

投資者可多次申購(gòu),但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

投資者申購(gòu)本基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

a、全國(guó)社會(huì)保障基金;

b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;

c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;

d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;

f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;

g、養(yǎng)老目標(biāo)基金;

h、職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

申購(gòu)金額M(含申購(gòu)費(fèi))

申購(gòu)費(fèi)率(通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶)

申購(gòu)費(fèi)率(其他投資者)

M<100萬(wàn)元

0.15%

1.50%

100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元

0.12%

1.20%

M≥500萬(wàn)元

每筆1,000元

基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

(1)贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者申請(qǐng)贖回本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下:

持有期限(N)

贖回費(fèi)率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.75%

30日≤N<365日

0.50%

365日≤N<730日

0.25%

N≥730日

0

(注:贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。)

(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。

對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于180日的投資者,將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn),未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

自2019年1月14日起,基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用;轉(zhuǎn)出基金的轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收?。晦D(zhuǎn)入本基金的,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

(1)基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)?;鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通??勺訲+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

(4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。

(5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

 

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

目前,投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

 

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心。

直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓;

郵政編碼:200082;

傳真:021-20513177;

電話:021-20361818;

客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):m.zjdclaser.com.cn

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),將另行公告。

7.2代銷機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、海通證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)泰君安股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、新時(shí)代證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、中信期貨有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司。

 

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2019年1月14日起,基金管理人將在每個(gè)開放日的次日,通過(guò)其網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介,披露開放日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

 

9.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

(2)在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(3)本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2018年11月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》上的《富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站查閱《富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一九年一月十日