基金名稱 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù) |
基金主代碼 | 006409 |
基金運作方式 | 契約型，開放式 |
基金合同生效日 | 2018年9月27日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國光大銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2018〕1394號 | |||
基金募集期間 | 自2018年9月19日至2018年9月21日止 | |||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年9月25日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 226 | |||
份額級別 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C | 合計 | |
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 225,030,525.38 | 23,229.27 | 225,053,754.65 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 11,702.18 | 0.23 | 11,702.41 | |
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 225,030,525.38 | 23,229.27 | 225,053,754.65 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 11,702.18 | 0.23 | 11,702.41 | |
合計 | 225,042,227.56 | 23,229.50 | 225,065,457.06 | |
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 26,544.62 | 1,760.22 | 28,304.84 |
占基金總份額比例 | 0.0118% | 0.0008% | 0.0126% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2018年9月27日 | |||
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金的基金份額總數(shù)量的區(qū)間為0至10萬份。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年9月28日