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富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金二0一八年第三次收益分配公告

日期:2018-09-21  字體大小:TTT


1    公告基本信息

基金名稱

富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金

基金簡稱

富國收益增強(qiáng)債券

基金主代碼

000810

基金合同生效日

2014年10月28日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《富國收益增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日

2018年9月14日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2018年度的第3次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

富國收益增強(qiáng)債券A

富國收益增強(qiáng)債券C

下屬分級基金的交易代碼

000810

000812

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.210

1.188

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

50,077,650.29

6,827,272.47

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

5,007,765.03

682,727.25

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.20

0.20

注:根據(jù)本基金基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2018年9月25日

除息日

2018年9月25日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2018年9月27日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2018年9月25日的基金份額凈值,自2018年9月27日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

3    其他需要提示的事項

3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2018年9月25日申請設(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。

3.4風(fēng)險提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

富國基金管理有限公司

2018年9月21日