根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司以2018年8月7日為折算日，對富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2018年8月7日，富國創(chuàng)業(yè)板份額（基金代碼：161022，場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)分級）的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，尾差部分計入基金財產(chǎn)；富國創(chuàng)業(yè)板份額的場內(nèi)份額、富國創(chuàng)業(yè)板A份額（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）和富國創(chuàng)業(yè)板B份額（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板B，基金代碼：150153）經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位，具體結(jié)果如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值（單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值（單位：元） |
富國創(chuàng)業(yè)板場外份額 | 2,057,390,806.22 | 0.648 | 0.648336306 | 1,333,881,155.30 | 1.000 |
富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額 | 300,116,482.00 | 0.648 | 0.648336306 | 3,603,149,107.00 （注1） | 1.000 |
富國創(chuàng)業(yè)板A份額 | 4,468,846,937.00 | 1.030 | 0.266965815 | 1,193,029,364.00 | 1.000 |
0.762740981 | 3,408,572,696.00（注2） | ||||
富國創(chuàng)業(yè)板B份額 | 4,468,846,937.00 | 0.266 | 0.266965815 | 1,193,029,364.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額。
注2：該“折算后份額”為富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機構(gòu)確認的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國創(chuàng)業(yè)板份額、場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額、富國創(chuàng)業(yè)板A份額、富國創(chuàng)業(yè)板B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | ||
場外富國創(chuàng)業(yè)板份額 | 0.648元 | 100,000份 | 0.648336306 | 1.000元 | 64833.63份場外富國創(chuàng)業(yè)板份額 |
場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額 | 0.648元 | 100,000份 | 0.648336306 | 1.000元 | 64833份場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額 |
富國創(chuàng)業(yè)板A份額 | 1.030元 | 100,000份 | 0.266965815 （A份額） | 1.000元 | 26696份富國創(chuàng)業(yè)板A份額+新增76274份場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額 |
0.762740981 （母基金份額） | 1.000元 | ||||
富國創(chuàng)業(yè)板B份額 | 0.266元 | 100,000份 | 0.266965815 | 1.000元 | 26696份富國創(chuàng)業(yè)板B份額 |
三、恢復(fù)交易
自2018年8月9日起，本基金恢復(fù)辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額將于2018年8月9日上午開市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2018年8月9日復(fù)牌首日，富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額即時行情顯示的前收盤價為2018年8月8日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和0.960元，2018年8月9日當日富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
四、重要提示
1、本基金富國創(chuàng)業(yè)板A份額表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的富國創(chuàng)業(yè)板A份額和較高風險收益特征的富國創(chuàng)業(yè)板份額。由于富國創(chuàng)業(yè)板份額為跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險，預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。
2、富國創(chuàng)業(yè)板B份額表現(xiàn)為高風險、高收益的特征，不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。
3、由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額。
5、折算后，本基金富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國創(chuàng)業(yè)板A份額、富國創(chuàng)業(yè)板B份額和場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的持有人，存在折算后份額因為不足1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。
6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月9日