基金名稱 | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
基金主代碼 | 005472 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2018年3月26日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2017]1612號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2018年2月22日至2018年3月19日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年3月22日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 2,422 | |||
份額級(jí)別 | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 261,445,224.16 | 19,382,523.39 | 280,827,747.55 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 29,878.61 | 1,057.88 | 30,936.49 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 261,445,224.16 | 19,382,523.39 | 280,827,747.55 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 29,878.61 | 1,057.88 | 30,936.49 | |
合計(jì) | 261,475,102.77 | 19,383,581.27 | 280,858,684.04 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 153,005.27 | 22,032.44 | 175,037.71 |
占基金總份額比例 | 0.0545% | 0.0078% | 0.0623% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2018年3月26日 | |||
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。基金銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年3月27日