富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

注：富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）申贖代碼為512041。

2.        日常申購和贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

本基金的開放日為上海證券交易所交易日。投資者應(yīng)在開放日申請辦理基金份額的申購和贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購或贖回等業(yè)務(wù)時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.        日常申購和贖回業(yè)務(wù)

3.1申購與贖回的數(shù)額限制

（1）投資者申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖回單位為2,000,000份。

（2）基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

（3）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。

（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

3.2申購與贖回的費率

投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。

4.        其他與申購和贖回相關(guān)的事項

4.1 申購與贖回的原則

（1）申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定。如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。

（2）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

（3）本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

（4）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.2 申購與贖回的程序

（1）申購和贖回的申請方式

投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

（2）申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢。

（3）申購與贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

投資者T日申購成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理申購當(dāng)日賣出基金份額與上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理申購當(dāng)日未賣出基金份額與現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?，F(xiàn)金替代交收失敗的，該筆申購當(dāng)日未賣出基金份額交收失敗。

投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理上交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣瞬贿t于T+3日辦理贖回的深交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交付。

如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進行處理。

基金管理人、登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，并在開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.3 申購與贖回的對價

（1）申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

（2）申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調(diào)整并提前公告。

5.        基金銷售機構(gòu)

投資者應(yīng)當(dāng)在基金管理人指定的申購贖回代理券商的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

目前本基金的申購贖回代理券商包括：國信證券股份有限公司。

本公司將適時增加或調(diào)整申購贖回代理券商，并及時公告。

6.        基金份額凈值公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日/交易日的次日，通過其網(wǎng)站、基金份額銷售機構(gòu)以及其他媒介，披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.        其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2018年9月29日《中國證券報》上的《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

（2）有關(guān)本基金開放申購與贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（3）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。

（4）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

富國基金管理有限公司

2018年11月26日