根據(jù)富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同的相關(guān)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）以2018年12月14日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國(guó)銀行A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：銀行A級(jí)，基金代碼：150241）、富國(guó)銀行份額（基金簡(jiǎn)稱：富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：銀行分級(jí)，基金代碼：161029）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2018年12月14日，場(chǎng)外富國(guó)銀行份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)；富國(guó)銀行A份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，具體結(jié)果如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前份額（份） | 新增份額折算比例 | 折算后份額（份） | 折算后份額凈值（元） |
場(chǎng)外富國(guó)銀行份額 | 553,131,823.54 | 0.023994788 | 566,404,104.38 | 0.935 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額 | 4,099,652.00 | 0.023994788 | 5,839,013.00 （注1） | 0.935 |
富國(guó)銀行A份額 | 34,194,757.00 | 0.047989576 | 34,194,757.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國(guó)銀行A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額。
注2：場(chǎng)外富國(guó)銀行份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)外富國(guó)銀行份額；場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額；富國(guó)銀行A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額。
投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)外富國(guó)銀行份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額、富國(guó)銀行A份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值（元） | 基金份額（份） | 基金份額凈值（元） | 基金份額 | ||
場(chǎng)外富國(guó)銀行份額 | 0.958 | 100,000 | 0.023994788 | 0.935 | 102,399.48份場(chǎng)外富國(guó)銀行份額 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額 | 0.958 | 100,000 | 0.023994788 | 0.935 | 102,399份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額 |
富國(guó)銀行A份額 （注3） | 1.045 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國(guó)銀行A份額 |
0.047989576 （新增母基金份額） | 0.935 | 新增4,798份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額 | |||
注3：富國(guó)銀行A份額持有人折算后將同時(shí)持有富國(guó)銀行A份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額。
三、恢復(fù)交易
自2018年12月18日起，本基金恢復(fù)申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
富國(guó)銀行A份額將于2018年12月18日上午開市起復(fù)牌。
四、重要提示
（一）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定，2018年12月18日銀行A級(jí)即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2018年12月17日的富國(guó)銀行A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富國(guó)銀行A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2018年12月14日的收盤價(jià)為0.992元，扣除約定收益后為0.947元，與2018年12月18日的前收盤價(jià)存在差異，因此2018年12月18日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）本基金富國(guó)銀行A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額分配給富國(guó)銀行A份額的持有人，而富國(guó)銀行份額為跟蹤中證銀行指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，因此富國(guó)銀行A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性，其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）由于富國(guó)銀行A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額數(shù)和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國(guó)銀行A份額或場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)銀行份額的可能性。
（四）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年12月18日