因富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2018年12月14日對在該日交易結束后登記在冊的富國銀行份額(包括富國銀行份額的場外份額和場內份額,基金代碼:161029,其中場內簡稱:銀行分級)和富國銀行A份額(場內簡稱:銀行A級,基金代碼:150241)辦理定期份額折算業(yè)務,故銀行A級將于2018年12月17日停牌一天,并于2018年12月18日上午開市起復牌。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》之規(guī)定,2018年12月18日銀行A級即時行情顯示的前收盤價為2018年12月17日的富國銀行A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于富國銀行A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2018年12月18日的前收盤價可能有較大差異,因此2018年12月18日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
風險提示:
富國銀行A份額具有預期風險、預期收益較低的特征,但基金管理人并不承諾或保證富國銀行A份額持有人的約定年基準收益,在本基金存續(xù)期內基金資產出現(xiàn)極端損失情況下,富國銀行A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應得收益乃至損失本金的風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年12月17日